Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-10 · Poništi presjek

Isplaćeno 142.283.496 € u 15.958 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	47.874.000 €	8681
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	27.158.079 €	1129
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	20.488.742 €	320
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	14.503.367 €	376
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom	12.442.509 €	1257
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo	9.920.670 €	843
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	6.192.476 €	2168
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	1.632.032 €	704
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	1.523.328 €	228
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	235.739 €	131
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	136.481 €	33
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	132.724 €	27
018 Stručna služba gradske skupštine	20.583 €	20
001 Ured gradonačelnika	17.845 €	24
003 Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	2.633 €	6
017 Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	2.287 €	11

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	65.957.835 €	5304
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	26.116.209 €	2129
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	14.996.614 €	2344
41 Prihod od komunalne naknade	8.354.165 €	484
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	7.799.849 €	660
81 Primici od zaduživanja	3.689.761 €	68
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	2.898.236 €	120
48 Prihodi od komunalnog doprinosa	2.751.869 €	147
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.282.210 €	440
58 Mehanizam za oporavak i otpornost	2.160.188 €	28
44 Naknade za ceste	1.348.896 €	71
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.285.324 €	60
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	952.952 €	1618
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	721.080 €	2200
125 Decentralizirana sredstva-jvp	423.700 €	5
124 Decentralizirana sredstva-socijala	206.155 €	171
123 Decentralizirana sredstva-zdravstvo	155.550 €	52
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	72.486 €	22
47 Naknade u poljoprivredi	62.842 €	3
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	15.894 €	5
51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu	14.304 €	7
42 Prihodi od spomeničke rente	10.678 €	4
71 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os	5.466 €	14
9999 Račun prethodne godine	933 €	1
49 Prihodi za posebne namjene-ostalo (vd,nzn,nzoo, pročelja zg)	300 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-10	142.283.496 €	15958

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 05030001 plaće za redovan rad	26.801.807 €	538
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.172.846 €	1103
3512 08010083 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.967.564 €	7
4214 05010029 ostali građevinski objekti	8.607.570 €	151
3722 08010084 naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.516.601 €	480
4212 08010216 poslovni objekti	8.083.323 €	64
3811 05010036 tekuće donacije u novcu	6.424.724 €	673
3239 05010019 ostale usluge	4.195.373 €	496
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.151.609 €	513
3223 05010010 energija	2.777.593 €	1472
4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.568.537 €	95
3861 08010115 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dr	2.484.112 €	3
3235 05010015 zakupnine i najamnine	2.442.033 €	187
3299 01010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.009.422 €	435
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.982.275 €	13
3121 01010004 ostali rashodi za zaposlene	1.911.529 €	327
3721 13010033 naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.826.846 €	88
3691 09010047 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.813.055 €	245
3234 05010014 komunalne usluge	1.662.586 €	1678
3222 05010040 materijal i sirovine	1.641.430 €	173
4241 09010041 knjige	1.387.611 €	265
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.285.324 €	60
3237 01010014 intelektualne i osobne usluge	1.115.810 €	626
4221 09010100 uredska oprema i namještaj	1.032.357 €	50
3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	843.170 €	593
3238 05010074 računalne usluge	601.736 €	371
4213 05010075 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	508.503 €	75
3693 09010049 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos	464.809 €	108
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza	463.134 €	514
3221 05030018 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	395.381 €	327
4227 09010101 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	364.821 €	30
3236 01010013 zdravstvene i veterinarske usluge	261.517 €	337
5443 07010041 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	239.832 €	63
3522 08010127 subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	238.759 €	23
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	214.384 €	296
3831 08010205 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	195.344 €	98
4262 09050030 ulaganja u računalne programe	170.861 €	7
3433 05010025 zatezne kamate	151.760 €	487
3225 05020242 sitni inventar i auto gume	114.727 €	231
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	113.245 €	256

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	10.220 €	`55`
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ I DUGAVE	`A023109A310906`	`3299`	10.126 €	`ZGH-NAZOR-5328/0018000`
31. 10. 2025.	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	NABAVA NAFTNIH DERIVATA 09/2025	`A011301A130102`	`3223`	10.066 €	`114111/IK/1`
31. 10. 2025.	OŠ BOROVJE	AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	10.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ MALEŠNICA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	10.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ JURE KAŠTELANA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	10.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ JORDANOVAC	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	10.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	10.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV SESVETE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	9.928 €	`55`
31. 10. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	9.928 €	`55`
31. 10. 2025.	GEOKOL D.O.O.	UG.605/2024,OKS,PROJEKT,SANACIJA KLIZIŠTA,UL.GMAJNJE	`A011812K181201`	`4214`	9.790 €	`114-1-1`
31. 10. 2025.	ELEMENT D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	9.684 €	`6864/01/1`
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ VUGROVEC KAŠINA	`A023109A310906`	`3299`	9.638 €	`ZGH-NAZOR-4783/0018000`
31. 10. 2025.	DV TRATINČICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	9.636 €	`55`
31. 10. 2025.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	9.636 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ VRBANI	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	9.500 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ JOSIPA RAČIĆA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	9.500 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	9.500 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	9.344 €	`55`
31. 10. 2025.	IMOGRAF DOO	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA ZA 10/2025 LOK.AV.DUBROVNIK 10	`A011114A111401`	`3235`	9.069 €	`134-01-91`
31. 10. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	9.052 €	`55`
31. 10. 2025.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	9.052 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ALOJZIJA STEPINCA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	9.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ GUSTAVA KRKLECA	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	9.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ GRANEŠINA	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	9.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ MATIJE GUPCA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	9.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	8.760 €	`55`
31. 10. 2025.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	8.760 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	8.500 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	8.500 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV MALEŠNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	8.468 €	`55`
31. 10. 2025.	DV VRAPČE	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	8.357 €	`55`
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ MATIJE GUPCA	`A023109A310906`	`3299`	8.296 €	`ZGH-NAZOR-5259/0018000`
31. 10. 2025.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	8.176 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KUSTOŠIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	8.176 €	`55`
31. 10. 2025.	DV HRVATSKI LESKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	8.176 €	`55`
31. 10. 2025.	MUZEJ GRADA ZAGREBA	TJELESNA ZAŠTITA 8/2025	`A022124A212401`	`3239`	8.012 €	`24980-38-2025`
31. 10. 2025.	OŠ LUKA	AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	8.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	8.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	8.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	8.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	8.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ KRALJA TOMISLAVA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	8.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ ZAPRUĐE	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	8.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	VOLONTERI U PALIJATIVNOJ SKRBI LA VERNA	100% PO UG. O FINAN. PROG. "VOLONTERI-ZAČIN PALIJAT. SKRBI U USTANOVAMA"	`A011221A122102`	`3811`	7.900 €	`3811`
31. 10. 2025.	VOLONTERI U PALIJATIVNOJ SKRBI LA VERNA	100% PO UG. O FINAN. PROG. "SAVJ. ZA OSOBE U POTREBI ZA PAL. SKRBI SA SL. ZA PODR. U ŽALOVANJU"	`A011221A122102`	`3811`	7.900 €	`3811`
31. 10. 2025.	KRIJESNICA-UDR.ZA POMOĆ DJECI I OB.SUOČENIM S MALIGNIM BOL.	100% PO UG. O FINAN. PROG. "VOLONT. OVJ. KRIJESNICA SVIJETLI I DALJE - VOK V"	`A011221A122102`	`3811`	7.900 €	`3811`
31. 10. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	7.884 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	7.884 €	`55`
31. 10. 2025.	DV RADOST	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	7.884 €	`55`