Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2025-10 · Poništi presjek

Isplaćeno 47.874.000 € u 8.681 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	47.874.000 €	8681

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	21.560.381 €	1705
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	12.924.588 €	2265
11 Opći prihodi i primici	7.598.094 €	267
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.278.392 €	431
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.285.324 €	60
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	952.952 €	1618
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	721.080 €	2200
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	464.809 €	108
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	72.486 €	22
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	15.894 €	5

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-10	47.874.000 €	8681

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	15.749.500 €	426
3722 09010025 naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.300.609 €	215
3811 09010026 tekuće donacije u novcu	4.330.712 €	287
3232 09010057 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.121.523 €	259
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.651.388 €	415
3691 09010047 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.813.055 €	245
3223 09020009 energija	1.508.582 €	281
3235 09010011 zakupnine i najamnine	1.299.142 €	62
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.285.324 €	60
4241 09010041 knjige	1.278.453 €	263
3222 09020008 materijal i sirovine	1.271.482 €	117
3512 09010130 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	937.500 €	1
3121 09010004 ostali rashodi za zaposlene	838.168 €	160
3234 09020016 komunalne usluge	638.166 €	318
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	584.146 €	486
3239 09010142 ostale usluge	562.150 €	265
4221 09010100 uredska oprema i namještaj	546.145 €	39
4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	492.577 €	16
3693 09010049 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos	464.809 €	108
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	308.604 €	258
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	291.623 €	435
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.187 €	257
4227 09010101 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	227.981 €	22
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	163.053 €	453
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	137.066 €	259
3238 09010014 računalne usluge	126.810 €	267
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	118.938 €	279
3225 09010127 sitni inventar i autogume	89.766 €	206
3213 09010008 stručno usavršavanje zaposlenika	79.342 €	267
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.082 €	213
3211 09010006 službena putovanja	44.109 €	277
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	38.816 €	178
4214 09050022 ostali građevinski objekti	30.000 €	1
4223 09050024 oprema za održavanje i zaštitu	24.167 €	1
4231 09050029 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.333 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	16.840 €	40
4226 09050027 sportska i glazbena oprema	16.667 €	1
4225 09050026 instrumenti i uređaji	16.667 €	1
4212 09010134 poslovni objekti	16.462 €	3
27311 09030078 obveze za naplaćene tuđe prihode	15.894 €	5

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2025.	ABYSALTO DOO	PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU	`A011209K120905`	`3238`	28.403 €	`270/11/11`
31. 10. 2025.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3225`	18.977 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	17.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ IVE ANDRIĆA	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	15.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ MATKA LAGINJE	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	14.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	13.432 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	13.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	CENTAR ZA AUTIZAM	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	13.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	12.848 €	`55`
31. 10. 2025.	DV SESVETE	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	12.551 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ KAJZERICA	AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	12.500 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV BUDUĆNOST	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3225`	12.418 €	`55`
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ ŽUTI BRIJEG	`A023109A310906`	`3299`	12.078 €	`ZGH-NAZOR-5157/0018000`
31. 10. 2025.	OŠ DUGAVE I	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	12.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	12.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV VJEVERICA	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	11.454 €	`55`
31. 10. 2025.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	11.388 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	11.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ RUDEŠ	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	11.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ JELKOVEC	AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	11.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	10.804 €	`55`
31. 10. 2025.	DV SUNČANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	10.512 €	`55`
31. 10. 2025.	DV GAJNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	10.512 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	10.220 €	`55`
31. 10. 2025.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	10.220 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	10.220 €	`55`
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ I DUGAVE	`A023109A310906`	`3299`	10.126 €	`ZGH-NAZOR-5328/0018000`
31. 10. 2025.	OŠ BOROVJE	AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	10.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ MALEŠNICA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	10.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ JURE KAŠTELANA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	10.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ JORDANOVAC	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	10.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	10.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV SESVETE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	9.928 €	`55`
31. 10. 2025.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	9.928 €	`55`
31. 10. 2025.	ELEMENT D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	9.684 €	`6864/01/1`
31. 10. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ VUGROVEC KAŠINA	`A023109A310906`	`3299`	9.638 €	`ZGH-NAZOR-4783/0018000`
31. 10. 2025.	DV TRATINČICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	9.636 €	`55`
31. 10. 2025.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	9.636 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ VRBANI	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	9.500 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ JOSIPA RAČIĆA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	9.500 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	9.500 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	9.344 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	9.052 €	`55`
31. 10. 2025.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	9.052 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ALOJZIJA STEPINCA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	9.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ GUSTAVA KRKLECA	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	9.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ GRANEŠINA	AKON. ENERGIJE ZA 10/25	`A023109A310901`	`3223`	9.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ MATIJE GUPCA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	9.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	8.760 €	`55`
31. 10. 2025.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	8.760 €	`55`