Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2025-12 · Poništi presjek

Isplaćeno 54.134.043 € u 7.559 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	54.134.043 €	7559

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	28.169.474 €	2407
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	12.215.617 €	2745
11 Opći prihodi i primici	7.892.703 €	298
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	1.923.371 €	164
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.536.006 €	60
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.101.445 €	328
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	603.671 €	1508
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	451.618 €	34
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	240.137 €	15

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-12	54.134.043 €	7559

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	15.801.709 €	379
3811 09010026 tekuće donacije u novcu	5.725.641 €	439
3121 09010004 ostali rashodi za zaposlene	5.111.424 €	778
3222 09020008 materijal i sirovine	4.269.839 €	334
3223 09020009 energija	3.814.499 €	410
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.720.389 €	372
3232 09010079 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.650.991 €	174
3235 09010011 zakupnine i najamnine	2.412.750 €	80
27311 09010137 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.793.299 €	118
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.536.006 €	60
3722 09010025 naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.314.008 €	60
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	964.617 €	294
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	767.005 €	496
3234 09020016 komunalne usluge	705.284 €	222
3691 09010047 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	554.711 €	70
3239 09010142 ostale usluge	531.349 €	208
4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	462.930 €	7
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	374.203 €	234
4124 09040060 ostala prava	350.098 €	1
4227 09010101 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	287.066 €	38
3238 09010042 računalne usluge	253.562 €	209
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	201.586 €	240
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.325 €	126
4241 09010041 knjige	191.875 €	50
3237 09010133 intelektualne i osobne usluge	158.614 €	389
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	142.866 €	205
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	139.033 €	48
3292 09020023 premije osiguranja	138.168 €	37
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	137.492 €	26
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	122.769 €	131
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	57.832 €	125
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	30.186 €	89
4214 09050022 ostali građevinski objekti	30.000 €	1
3213 09010008 stručno usavršavanje zaposlenika	27.291 €	87
4223 09050024 oprema za održavanje i zaštitu	24.167 €	1
4231 09050029 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.333 €	1
3211 09020004 službena putovanja	19.771 €	213
4226 09050027 sportska i glazbena oprema	16.667 €	1
4225 09050026 instrumenti i uređaji	16.667 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.834 €	201

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 12. 2025.	ABYSALTO DOO	PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU	`A011209K120905`	`3238`	73.856 €	`728/11/11`
31. 12. 2025.	ČAZMATRANS PROMET D.O.O.	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA IX/25.	`A011209A120913`	`3722`	57.176 €	`0624/4614/1`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ. OŠ I.G.KOVAČIĆ PREMA UG.-11./25.ČAZMATRANS PROMET D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	43.785 €	`000000-025-10092`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ BREZOVICA PREMA UG-10./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	37.937 €	`000000-025-10075`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	NAJAM ARENE ZA RK ZAGREB-EUROFARM PELISTER 12/2025	`A011325A132508`	`3235`	37.500 €	`414-250000-1`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ BREZOVICA PREMA UG.-11./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	29.690 €	`000000-025-10082`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ GRANEŠINA PREMA UG.-10.25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	28.447 €	`000000-025-10076`
31. 12. 2025.	ABYSALTO DOO	PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU	`A011209K120905`	`3238`	28.403 €	`827/11/11`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ GRANEŠINA PREMA UG.-11./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	23.500 €	`000000-025-10085`
31. 12. 2025.	KAMENARKA NEKRETNINE DOO	ZAKUPNINA ZA XII/25. ZA DV TRATINČICA	`A022109A210901`	`3235`	21.567 €	`67/P1/1`
31. 12. 2025.	KAMENARKA NEKRETNINE DOO	ZAKUPNINA ZA XI/25. ZA DV TRATINČICA	`A022109A210901`	`3235`	21.567 €	`60/P1/1`
31. 12. 2025.	APG - INŽENJERING D.O.O.	IZRADA PR.DOK. ZA NADOGRADNJU OŠ JURE KAŠTELANA	`A011209K120902`	`4511`	15.310 €	`62/1/1-25`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ F.GALOVIĆ I 1.OŠ DUGAVE PREMA UG.-10./25.SREĆKO TOURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	14.950 €	`000000-025-10080`
31. 12. 2025.	COMBIS D.O.O.	USLUGE ODRAŽAVANJE INFRASTRUKTURE	`A011209K120905`	`3238`	12.622 €	`1300/ESI3.0/373`
31. 12. 2025.	COMBIS D.O.O.	USLUGE ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE	`A011209K120905`	`3238`	11.959 €	`1301/ESI3.0/373`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ F.GALOVIĆ I 1. OŠ DUGAVE PREMA UG.11./25.SREĆKO TOURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	11.700 €	`000000-025-10087`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ SESVETE PREMA UG.-10./25.SREĆKO TOURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	7.044 €	`000000-025-10079`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ A.B.ŠIMIĆA PREMA UG.-10./25.SREĆKO TOURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	6.038 €	`000000-025-10081`
31. 12. 2025.	V.B.Z. D.O.O.	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	5.784 €	`3314-ZG00-91`
31. 12. 2025.	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	5.576 €	`5666-997-100`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ SESVETE PREMA UG.11./25.SREĆKO TOURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	5.513 €	`000000-025-10086`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ. OŠ A.B.ŠIMIĆA PREMA UG.-11./25.SREĆKO TURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	4.988 €	`000000-025-10089`
31. 12. 2025.	BULJAN MILIČEVIĆ ARHITEKTI DOO	IZRADA PR.DOK. ZA GRAĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA	`A011325K132501`	`3237`	4.950 €	`032/P1/1`
31. 12. 2025.	MEDIETETIC DOO	IZRADA STANDARDIZIRANIH JELOVNIKA ZA OŠ I DV	`A011109A110901`	`3299`	4.900 €	`027/12-2025`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUP BUNDEKA ZA 12/2025	`A011325A132506`	`3235`	4.410 €	`1138-001000-1`
31. 12. 2025.	APIS IT D.O.O.	NAPLATA USLUGA DV GRADA ZAGREBA OD RODITELJA KORISNIKA 10/2025	`A011109A110901`	`3299`	3.622 €	`1595-1-1`
31. 12. 2025.	V.B.Z. D.O.O.	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	3.518 €	`3315-ZG00-91`
31. 12. 2025.	APIS IT D.O.O.	IMPLEMENTACIJA O INSTANT PLAĆANJIMA ZA 22.10.2025.	`A011209K120905`	`3238`	1.494 €	`1631-1-1`
31. 12. 2025.	ČAZMATRANS PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.	PRIJEVOZ ZAGREB-TERME TUHELJ-ZAGREB SKUP RAVNATELJA DV	`A011109A110901`	`3299`	960 €	`0917/1115/1`
31. 12. 2025.	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OŠ	`A011209A120903`	`3722`	861 €	`5663-997-100`
31. 12. 2025.	KONZUM PLUS DOO	PRISTUPANJE DUGU - USKRSNICA 2025.	`A011109A110901`	`3121`	558 €	`2203/29015/5`
31. 12. 2025.	TRINDUS EKSPERT DOO	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE NA UD A.G.MATOŠA	`A011209K120901`	`3232`	519 €	`195/03/2`
31. 12. 2025.	TRINDUS EKSPERT DOO	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE NA UD F.BUČARA	`A011209K120901`	`3232`	413 €	`184/03/2`
31. 12. 2025.	TRINDUS EKSPERT DOO	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE NA DV KRIJESNICE	`A011209K120905`	`3232`	388 €	`186/03/2`
31. 12. 2025.	MARINO-LUČKO D.O.O.	NABAVA PREH.PROIZVODA I PIĆA ZA ČAJNU KUHINJU-TRG M.MARULIĆA 18 UG.298/2025	`A011109A110901`	`3293`	349 €	`1882/17/1`
31. 12. 2025.	MATE D.O.O. ZA MARKETING TEHNOLOGIJA	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	336 €	`439/C/1`
31. 12. 2025.	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ	`A011209A120914`	`4241`	274 €	`5635-997-100`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ŠUP - OŠ GRAČANI	`A023109A310906`	`3299`	270 €	`ZGH-NAZOR-6042/0018000`
31. 12. 2025.	TRINDUS EKSPERT DOO	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE NA ŠKOLI ZA MED.SESTRE MLINARSKA	`A011209K120901`	`3232`	225 €	`185/03/2`
31. 12. 2025.	LEXPERA DOO	KOTIZACIJA M.ADAMOVIĆ, M.JAKOVČIĆ SARIĆ, V.ŠIJAN:PRAVNI PRAKTIKUM 3.12.2025.ZG	`A011109A110901`	`3213`	225 €	`13713-1-1`
31. 12. 2025.	TRINDUS EKSPERT DOO	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE NA DV KUSTOŠIJA	`A011209K120905`	`3232`	200 €	`199/03/2`
31. 12. 2025.	TRINDUS EKSPERT DOO	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE NA OŠ V.NOVAKA	`A011209K120902`	`3232`	163 €	`197/03/2`
31. 12. 2025.	LEXPERA DOO	KOTIZACIJA A.DOMJANKOVIĆ, M.ADAMOVIĆ:PRAVNI PRAKTIKUM 7.11.2025.ZG	`A011109A110901`	`3213`	150 €	`12379-1-1`
31. 12. 2025.	MARINO-LUČKO D.O.O.	NABAVA PREH.PROIZVODA I PIĆA ZA ČAJNU KUHINJU-TRG M.MARULIĆA 18 UG.298/2025	`A011109A110901`	`3293`	144 €	`2050/17/1`
31. 12. 2025.	TRINDUS EKSPERT DOO	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE NA OŠ STENJEVEC	`A011209K120902`	`3232`	138 €	`192/03/2`
31. 12. 2025.	TRINDUS EKSPERT DOO	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE NA OŠ A.STEPINCA	`A011209K120902`	`3232`	138 €	`193/03/2`
31. 12. 2025.	TRINDUS EKSPERT DOO	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE NA DV POTOČNICA	`A011209K120905`	`3232`	138 €	`198/03/2`
31. 12. 2025.	TRINDUS EKSPERT DOO	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE NA OŠ N.TESLE	`A011209K120902`	`3232`	138 €	`191/03/2`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	IZRADA PVC KARTICA ZA UČENIKE - KOM 28 ZA 11./25.	`A023109A310901`	`3231`	111 €	`120420-025-10047`
29. 12. 2025.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	USTANOVA USO: AKONTACIJA ZA PLAĆE ZA 12/2025	`A022125A212501`	`3111`	744.442 €	`55`