Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.795.458 € u 825 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	9.795.458 €	825

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	9.165.682 €	776
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	535.655 €	31
52 Pomoći iz drugih proračuna	67.466 €	13
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	26.655 €	5

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	216.758 €	12
2024-02	229.064 €	10
2024-03	240.572 €	22
2024-04	242.065 €	25
2024-05	253.407 €	28
2024-06	274.901 €	12
2024-07	256.663 €	31
2024-08	239.287 €	24
2024-09	293.065 €	41
2024-10	275.289 €	24
2024-11	289.962 €	31
2024-12	325.448 €	43
2025-01	254.587 €	12
2025-02	309.586 €	27
2025-03	323.331 €	16
2025-04	332.141 €	38
2025-05	331.978 €	32
2025-06	349.599 €	14
2025-07	342.973 €	42
2025-08	296.098 €	15
2025-09	319.485 €	41
2025-10	373.152 €	34
2025-11	323.716 €	14
2025-12	465.561 €	44
2026-01	10.658 €	7
2026-02	366.527 €	24
2026-03	382.927 €	29
2026-04	382.663 €	39
2026-05	351.871 €	12
2026-06	441.357 €	39
2026-07	366.042 €	31
2026-08	334.726 €	12

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	6.318.436 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.065.217 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	610.533 €	91
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	535.655 €	31
3222 09020008 materijal i sirovine	418.747 €	31
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	123.820 €	60
3223 09020009 energija	123.674 €	23
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.946 €	17
3235 09020017 zakupnine i najamnine	109.069 €	31
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.989 €	29
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	67.466 €	13
3234 09020016 komunalne usluge	57.780 €	23
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	35.972 €	29
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.655 €	5
3295 09020026 pristojbe i naknade	21.222 €	27
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.093 €	29
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.092 €	26
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.475 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.955 €	29
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	9.375 €	22
3292 09020023 premije osiguranja	9.356 €	1
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	7.914 €	1
3238 09020020 računalne usluge	4.947 €	29
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.551 €	11
3239 09020021 ostale usluge	4.464 €	29
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.157 €	29
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka	3.000 €	3
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.072 €	29
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.812 €	22
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.578 €	30
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	975 €	1
3211 09020004 službena putovanja	860 €	29
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	837 €	29
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700 €	1
3293 09020024 reprezentacija	65 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
4. 11. 2025.	DV LEPTIR	ISPL.SMRT.SLU.OTP.ROĐ.DJET. ZA 10/25	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3212`	3.687 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3221`	2.364 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	1.881 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	1.216 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3224`	482 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3213`	465 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3227`	361 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
23. 10. 2025.	DV LEPTIR	UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025	`A022109A210901`	`3291`	206 €	`3291`
13. 10. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-09/2025	`A022109A210901`	`3111`	224.091 €	`55`
13. 10. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-09/2025	`A022109A210901`	`3132`	35.986 €	`55`
13. 10. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-09/2025	`A022109A210901`	`23111`	15.374 €	`55`
13. 10. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-09/2025	`A022109A210901`	`3121`	12.900 €	`55`
13. 10. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-09/2025	`A022109A210901`	`3212`	407 €	`55`
10. 10. 2025.	DV LEPTIR	REF. ZA SANACIJU ODVODNE INSTALACIJE	`A011209K120905`	`3691`	10.949 €	`3691`
9. 10. 2025.	DV LEPTIR	AKONT. MATERIJAL. TR. ZAKUPNINE 10 2025	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
9. 10. 2025.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA 10/2025.	`A022109A210901`	`5443`	287 €	`55`
9. 10. 2025.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA 10/2025.	`A022109A210901`	`3423`	82 €	`55`
7. 10. 2025.	DV LEPTIR	PREHRANA 09/2025.	`A022109A210901`	`3222`	17.280 €	`3222`
6. 10. 2025.	DV LEPTIR	USKRS 2025.- RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	113 €	`3121`
2. 10. 2025.	DV LEPTIR	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	4.896 €	`55`
2. 10. 2025.	DV LEPTIR	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	3.422 €	`55`
1. 10. 2025.	DV LEPTIR	FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	`A011209K120905`	`3691`	10.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV LEPTIR	DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	5.279 €	`3232`
1. 10. 2025.	DV LEPTIR	FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV LEPTIR	FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
30. 9. 2025.	DV LEPTIR	POV.SRE.NEISP.KV.ZAPOŠ.OSOB.S INV.07 25	`A022109A210901`	`3295`	776 €	`3295`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3212`	6.705 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3221`	4.728 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3236`	1.142 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3224`	964 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3227`	722 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3238`	330 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3231`	277 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3431`	138 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3237`	80 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3211`	58 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3233`	56 €	`55`
25. 9. 2025.	DV LEPTIR	USKRS 2025 - KOLOVOZ 2025.	`A022109A210901`	`3121`	186 €	`3121`
22. 9. 2025.	DV LEPTIR	KVOTE INVALIDA LIPANJ 2025.	`A022109A210901`	`3295`	776 €	`3295`