Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 09462989768 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.632.404 € u 807 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	9.632.404 €	807

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	8.614.192 €	759
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	659.205 €	31
52 Pomoći iz drugih proračuna	327.030 €	12
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	28.470 €	4
9999 Račun prethodne godine	3.508 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	210.352 €	12
2024-02	231.533 €	13
2024-03	234.518 €	22
2024-04	226.006 €	22
2024-05	246.853 €	26
2024-06	276.139 €	12
2024-07	245.466 €	27
2024-08	232.575 €	25
2024-09	279.692 €	40
2024-10	268.923 €	25
2024-11	276.098 €	28
2024-12	311.068 €	41
2025-01	252.070 €	12
2025-02	300.506 €	24
2025-03	302.752 €	16
2025-04	325.745 €	38
2025-05	311.137 €	28
2025-06	331.858 €	13
2025-07	331.891 €	40
2025-08	315.641 €	14
2025-09	323.006 €	39
2025-10	337.381 €	33
2025-11	312.430 €	19
2025-12	424.129 €	43
2026-01	16.454 €	7
2026-02	344.313 €	25
2026-03	537.659 €	29
2026-04	351.825 €	39
2026-05	318.824 €	13
2026-06	383.024 €	38
2026-07	444.386 €	30
2026-08	328.150 €	14

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	5.609.645 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.021.450 €	31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	659.205 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	592.799 €	93
3222 09020008 materijal i sirovine	400.746 €	31
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	327.030 €	12
3235 09020017 zakupnine i najamnine	291.024 €	31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.256 €	23
3223 09020009 energija	125.207 €	21
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.712 €	60
3234 09020016 komunalne usluge	78.279 €	24
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.491 €	29
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	35.091 €	29
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.978 €	5
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.382 €	25
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.122 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.792 €	29
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	10.390 €	5
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.375 €	29
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	9.375 €	22
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.827 €	29
3292 09020023 premije osiguranja	6.429 €	2
3239 09020021 ostale usluge	5.952 €	29
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.529 €	3
3238 09020020 računalne usluge	4.947 €	29
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.551 €	11
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	3.991 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.072 €	29
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.812 €	22
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.183 €	29
3211 09020004 službena putovanja	859 €	29
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	839 €	29
3293 09020024 reprezentacija	65 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
12. 11. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA DV-A ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`23111`	19.543 €	`55`
12. 11. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA DV-A ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3121`	11.900 €	`55`
12. 11. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA DV-A ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3212`	1.067 €	`55`
10. 11. 2025.	DV ŠPANSKO	AKON.MAT.TR. ZAKUPNINE 11/25.	`A022109A210901`	`3235`	8.575 €	`3235`
10. 11. 2025.	DV ŠPANSKO	REF.ZA OBAVLJ.PRIV.POS.RAČUN.	`A022109A210901`	`3299`	2.172 €	`3299`
7. 11. 2025.	DV ŠPANSKO	PREHRANA 10/25.	`A022109A210901`	`3222`	16.530 €	`3222`
4. 11. 2025.	DV ŠPANSKO	ISPL.SMRT.SLU.OTP.ROĐ.DJET. ZA 10/25	`A022109A210901`	`3121`	600 €	`3121`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3212`	3.176 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3221`	2.364 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.327 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	2.046 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3236`	547 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3224`	482 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3213`	465 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3227`	345 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3231`	228 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
31. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
23. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025	`A022109A210901`	`3291`	1.123 €	`3291`
13. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3111`	196.307 €	`55`
13. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3132`	35.107 €	`55`
13. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`23111`	19.053 €	`55`
13. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	11.900 €	`55`
13. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3212`	921 €	`55`
9. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	AKONT. MATERIJAL. TR. ZAKUPNINE 10 2025	`A022109A210901`	`3235`	8.575 €	`3235`
9. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA 10/2025.	`A022109A210901`	`5443`	287 €	`55`
9. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA 10/2025.	`A022109A210901`	`3423`	82 €	`55`
7. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	PREHRANA 09/2025.	`A022109A210901`	`3222`	15.570 €	`3222`
6. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	USKRS 2025.- RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	44 €	`3121`
2. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	2.296 €	`55`
2. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	1.613 €	`55`
1. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	`A011209K120905`	`3691`	10.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	5.279 €	`3232`
1. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV ŠPANSKO	FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
30. 9. 2025.	DV ŠPANSKO	REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE	`A011209K120905`	`3691`	16.349 €	`3691`
29. 9. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3212`	6.222 €	`55`
29. 9. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3221`	4.728 €	`55`
29. 9. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3236`	1.094 €	`55`
29. 9. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3224`	964 €	`55`
29. 9. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3227`	690 €	`55`
29. 9. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3231`	455 €	`55`
29. 9. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3239`	397 €	`55`
29. 9. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3238`	330 €	`55`
29. 9. 2025.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3431`	138 €	`55`