Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 89462181048 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.204.266 € u 157 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 657.333 € | 62 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 546.933 € | 95 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.192.410 € | 148 |
| 9999 Račun prethodne godine | 11.856 € | 9 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 39.256 € | 5 |
| 2024-02 | 41.216 € | 5 |
| 2024-03 | 42.715 € | 5 |
| 2024-04 | 39.884 € | 5 |
| 2024-05 | 38.816 € | 5 |
| 2024-06 | 37.165 € | 5 |
| 2024-07 | 37.373 € | 5 |
| 2024-08 | 35.799 € | 5 |
| 2024-09 | 36.367 € | 5 |
| 2024-10 | 35.584 € | 4 |
| 2024-11 | 37.336 € | 6 |
| 2024-12 | 17.066 € | 3 |
| 2025-01 | 38.695 € | 5 |
| 2025-02 | 38.934 € | 5 |
| 2025-03 | 41.931 € | 5 |
| 2025-04 | 39.790 € | 5 |
| 2025-05 | 38.727 € | 5 |
| 2025-06 | 37.543 € | 5 |
| 2025-07 | 20.056 € | 2 |
| 2025-08 | 36.803 € | 5 |
| 2025-09 | 36.725 € | 5 |
| 2025-10 | 17.004 € | 4 |
| 2025-11 | 55.468 € | 6 |
| 2025-12 | 36.262 € | 4 |
| 2026-01 | 3.691 € | 3 |
| 2026-02 | 74.701 € | 7 |
| 2026-03 | 40.244 € | 5 |
| 2026-04 | 39.114 € | 5 |
| 2026-05 | 38.735 € | 5 |
| 2026-06 | 44.103 € | 5 |
| 2026-07 | 42.549 € | 5 |
| 2026-08 | 42.563 € | 5 |
| 2026-09 | 2.051 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 09010011 zakupnine i najamnine | 1.154.444 € | 93 |
| 3223 14010010 energija | 43.933 € | 32 |
| 3234 14010014 komunalne usluge | 5.889 € | 32 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 2. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2023 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 2.715 € | 41-3-600 |
| 15. 2. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2023 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 165 € | 41-3-600 |
| 22. 1. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA MARULIĆEV TRG | 99999999999999 | 3235 | 2.330 € | 441-3-600 |
| 19. 1. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA I/24. ZA MARULIĆEV TRG 18 | A011109A110901 | 3235 | 19.112 € | 22-3-600 |
| 18. 1. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 01/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 21-3-600 |
| 15. 1. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJE ZA 11/2023. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | 99999999999999 | 3223 | 1.866 € | 442-3-600 |
| 15. 1. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJE ZA 11/2023. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | 99999999999999 | 3234 | 167 € | 442-3-600 |