Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3223 · 2025-01 · OIB 00053084642 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.778 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 1.501 € | 2 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 277 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 1.501 € | 2 |
| 11 Opći prihodi i primici | 277 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1.778 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3223 14010010 energija | 1.778 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 1. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 11/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 277 € | 2024210002120 |
| 20. 1. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 12/2024, KUMIČIĆEVA 5 | 99999999999999 | 3223 | 1.218 € | 2024210002129 |
| 20. 1. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 12/2024, M. ŠUFFLAYA 2 | 99999999999999 | 3223 | 283 € | 2024210002122 |