Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 09462989768 · Poništi presjek

Isplaćeno 234.518 € u 22 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	234.518 €	22

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	214.613 €	21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	19.905 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	234.518 €	22

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	141.405 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.020 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	19.905 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	12.449 €	1
3223 09020009 energija	8.413 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	8.325 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	7.366 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.173 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	2.600 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.899 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	480 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	332 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	236 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	228 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	31 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
18. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	ZAKUPNINE OŽUJAK 2024.	`A022109A210901`	`3235`	8.325 €	`3235`
13. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3111`	141.405 €	`55`
13. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3132`	26.020 €	`55`
13. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`23111`	19.905 €	`55`
13. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3121`	7.366 €	`55`
13. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3212`	819 €	`55`
11. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	PREHRANA 02/2024.	`A022109A210901`	`3222`	12.449 €	`3222`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.354 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3234`	2.600 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.899 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3236`	480 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3227`	332 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3224`	236 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3231`	228 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3211`	31 €	`55`
4. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
1. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	ENERGIJA 01/2024.	`A022109A210901`	`3223`	8.413 €	`3223`
1. 3. 2024.	DV ŠPANSKO	REF. ZA SANACIJU OGRADE	`A022109A210901`	`3232`	155 €	`3232`