Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-08 · OIB 03864029789 · Poništi presjek

Isplaćeno 290.853 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	290.853 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	269.062 €	25
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	21.791 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-08	290.853 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	189.711 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.830 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	21.791 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	10.286 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	9.690 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	9.328 €	2
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	6.370 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.330 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	2.647 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.641 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	594 €	1
3223 09020009 energija	429 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	412 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	329 €	1
3239 09020021 ostale usluge	298 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	257 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	213 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	82 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
19. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	ZAKUPNINA KOLOVOZ 2024.	`A022109A210901`	`3235`	10.286 €	`3235`
19. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	PRIJEV. SRED. U CES. PROMETU 8/2024	`A022109A210901`	`5443`	284 €	`55`
19. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	PRIJEV. SRED. U CES. PROMETU 8/2024	`A022109A210901`	`3423`	82 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3212`	4.055 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3234`	2.647 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3221`	2.641 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3236`	594 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3227`	412 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3224`	329 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3213`	213 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	USKRS 2024., SRPANJ 2024.	`A022109A210901`	`3121`	104 €	`3121`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
16. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
13. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	PREHRANA 07/2024.	`A022109A210901`	`3222`	9.690 €	`3222`
12. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3111`	189.711 €	`55`
12. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3132`	30.830 €	`55`
12. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`23111`	21.791 €	`55`
12. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3121`	9.224 €	`55`
12. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3212`	274 €	`55`
9. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	ENERGIJA 06/2024.	`A022109A210901`	`3223`	429 €	`3223`
7. 8. 2024.	DV ZAPRUĐE	REF. ZA NABAVU GARDEROBNIH ORMARA	`A022109K210901`	`4221`	6.370 €	`4221`