Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 02111947694 · Poništi presjek

Isplaćeno 314.127 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	314.127 €	23

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	280.449 €	21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	23.991 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	9.687 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	314.127 €	23

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	203.508 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.732 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	23.991 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	19.230 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	11.844 €	3
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.687 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.227 €	2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.340 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.476 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	564 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	395 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	308 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	148 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	99 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 10. 2024.	DV PREČKO	ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	2.968 €	`3121`
25. 10. 2024.	DV PREČKO	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	183 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	PRIJEVOZ 10/2024.	`A022109A210901`	`5443`	3.340 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	3.325 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3221`	2.476 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3236`	564 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3227`	395 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3224`	308 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3231`	148 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	PRIJEVOZ 10/2024.	`A022109A210901`	`3423`	99 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 10. 2024.	DV PREČKO	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	9.687 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV PREČKO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3111`	203.508 €	`55`
11. 10. 2024.	DV PREČKO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3132`	33.732 €	`55`
11. 10. 2024.	DV PREČKO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`23111`	23.991 €	`55`
11. 10. 2024.	DV PREČKO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3121`	8.693 €	`55`
11. 10. 2024.	DV PREČKO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3212`	902 €	`55`
8. 10. 2024.	DV PREČKO	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	19.230 €	`3222`