Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 275.289 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	275.289 €	24

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	253.734 €	22
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	16.079 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	5.477 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	275.289 €	24

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	184.874 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.156 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	16.079 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	15.770 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	8.616 €	3
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.477 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.728 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	3.518 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.340 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.899 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	520 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	359 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	236 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	139 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	99 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 10. 2024.	DV LEPTIR	ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	728 €	`3121`
25. 10. 2024.	DV LEPTIR	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	124 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	3.566 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	PRIJEVOZ 10/2024.	`A022109A210901`	`5443`	3.340 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3221`	1.899 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3227`	359 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3224`	236 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	PRIJEVOZ 10/2024.	`A022109A210901`	`3423`	99 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 10. 2024.	DV LEPTIR	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	5.477 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3111`	184.874 €	`55`
11. 10. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3132`	30.156 €	`55`
11. 10. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`23111`	16.079 €	`55`
11. 10. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3121`	7.764 €	`55`
11. 10. 2024.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3212`	162 €	`55`
8. 10. 2024.	DV LEPTIR	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	15.770 €	`3222`
8. 10. 2024.	DV LEPTIR	ZAKUPNINA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`