Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 14774069475 · Poništi presjek

Isplaćeno 356.797 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	356.797 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	314.720 €	23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	29.703 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	8.491 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	3.883 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	356.797 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	194.980 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.831 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	29.703 €	1
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.317 €	3
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	22.601 €	4
3222 09020008 materijal i sirovine	22.290 €	1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.491 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.264 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.330 €	1
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.883 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	551 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	448 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	380 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	298 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	99 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	REF. ZA NABAVU SPRAVA ZA IGRALIŠTE	`A022109K210901`	`4227`	10.739 €	`4227`
25. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	7.000 €	`3121`
25. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	119 €	`3121`
24. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	ISPL.POM.SMRT.SL.OTPR.I ROĐ.DJ. 10/2024	`A022109A210901`	`3121`	6.125 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	REF. ZA POSTAVLJANJE OGRADNIH PANELA	`A011209K120905`	`3691`	8.491 €	`3691`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3221`	4.330 €	`55`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.310 €	`55`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3236`	551 €	`55`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3231`	448 €	`55`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3227`	380 €	`55`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3224`	298 €	`55`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	3.883 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3111`	194.980 €	`55`
11. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3132`	34.831 €	`55`
11. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`23111`	29.703 €	`55`
11. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3121`	9.357 €	`55`
11. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	2.954 €	`55`
9. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	REF.ZA NABAVU SPRAVA NA IGRALIŠTU PO	`A022109K210901`	`4227`	9.903 €	`4227`
9. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	REF.ZA NABAVU STR.ZA PRANJE RUBLJA I GLAČANJE	`A022109K210901`	`4227`	6.675 €	`4227`
8. 10. 2024.	DV EN TEN TINI	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	22.290 €	`3222`