Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 36358816855 · Poništi presjek

Isplaćeno 204.992 € u 21 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	204.992 €	21

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	189.818 €	19
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	10.711 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	4.463 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	204.992 €	21

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	138.392 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.416 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	14.940 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	10.711 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	6.046 €	2
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.463 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.078 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.403 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	336 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	293 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	203 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	175 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	106 €	1
3239 09020021 ostale usluge	99 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 10. 2024.	DV ZRNO	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	140 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	2.647 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3221`	1.403 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	POV. SRED. ZA NEISP. KV. INVAL. 7/24	`A022109A210901`	`3295`	336 €	`3295`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3236`	293 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3227`	203 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3224`	175 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3231`	106 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 10. 2024.	DV ZRNO	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	4.463 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV ZRNO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3111`	138.392 €	`55`
11. 10. 2024.	DV ZRNO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3132`	24.416 €	`55`
11. 10. 2024.	DV ZRNO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`23111`	10.711 €	`55`
11. 10. 2024.	DV ZRNO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3121`	5.906 €	`55`
11. 10. 2024.	DV ZRNO	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3212`	432 €	`55`
8. 10. 2024.	DV ZRNO	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	14.940 €	`3222`