Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 78167252842 · Poništi presjek

Isplaćeno 345.024 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	345.024 €	23

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	316.800 €	21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	24.422 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	3.801 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	345.024 €	23

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	232.800 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.819 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	24.422 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	21.970 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	11.374 €	3
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.400 €	2
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.801 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.054 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	615 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	427 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	380 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	260 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	8 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	1.400 €	`3121`
25. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	286 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	3.989 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3221`	3.054 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3236`	615 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3227`	427 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3224`	380 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PRIJEVOZ 10/2024.	`A022109A210901`	`5443`	260 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3231`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
18. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PRIJEVOZ 10/2024.	`A022109A210901`	`3423`	8 €	`55`
14. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	3.801 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3111`	232.800 €	`55`
11. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3132`	40.819 €	`55`
11. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`23111`	24.422 €	`55`
11. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3121`	9.689 €	`55`
11. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA ZA RUJAN 2024.	`A022109A210901`	`3212`	410 €	`55`
8. 10. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	21.970 €	`3222`