Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-11 · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 328.667 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	328.667 €	31

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	292.082 €	29
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	25.472 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	11.113 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-11	328.667 €	31

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	186.764 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.606 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	25.472 €	1
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	22.818 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	18.820 €	1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.113 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	10.200 €	4
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.884 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.724 €	2
3223 09020009 energija	3.690 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.229 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	1.176 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	836 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	499 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	356 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	277 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	271 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	257 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	98 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3232`	7.884 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.387 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3221`	2.229 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	POMOĆ OTPR, SMRT, ROĐ. DJ. 11/24.	`A022109A210901`	`3121`	1.224 €	`3121`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3236`	499 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3227`	356 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3224`	277 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
26. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
25. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	KVOTE INVALIDA 09/2024.	`A022109A210901`	`3295`	672 €	`3295`
20. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	11.480 €	`4221`
19. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	11.338 €	`4221`
19. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	POV.SR. ZA ZAPOŠLJAV.INVAL.08/24.	`A022109A210901`	`3295`	504 €	`3295`
19. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	USKRS 10/24	`A022109A210901`	`3121`	17 €	`3121`
15. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	REGRES 2023. I 2024.-STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
13. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3111`	186.764 €	`55`
13. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3132`	31.606 €	`55`
13. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`23111`	25.472 €	`55`
13. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3121`	8.295 €	`55`
13. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3212`	336 €	`55`
13. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	PRIJEVOZ 11/2024.	`A022109A210901`	`5443`	271 €	`55`
13. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	PRIJEVOZ 11/2024.	`A022109A210901`	`3423`	98 €	`55`
11. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	PREHRANA 10/2024.	`A022109A210901`	`3222`	18.820 €	`3222`
8. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MT (ENERGIJA I KOM. USLUGE) 9/2024.	`A022109A210901`	`3223`	3.690 €	`55`
8. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	MT (ENERGIJA I KOM. USLUGE) 9/2024.	`A022109A210901`	`3234`	836 €	`55`
7. 11. 2024.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA	`A011209K120905`	`3691`	11.113 €	`3691`