Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 332.141 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	332.141 €	38

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	314.436 €	37
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	17.706 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	332.141 €	38

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	213.556 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.917 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	17.706 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	16.089 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	13.256 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	10.051 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.731 €	3
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.716 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.728 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	3.518 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	964 €	2
3295 09020026 pristojbe i naknade	776 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	722 €	2
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka	550 €	1
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
3239 09020021 ostale usluge	298 €	2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	278 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	277 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	256 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	91 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	80 €	2
3211 09020004 službena putovanja	58 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	56 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3236`	9.480 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3212`	3.696 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3221`	2.364 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3224`	482 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3227`	361 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
25. 4. 2025.	DV LEPTIR	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`3232`
22. 4. 2025.	DV LEPTIR	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.	`A022109A210901`	`3121`	1.456 €	`3121`
22. 4. 2025.	DV LEPTIR	POV. SRED. KVOTE INVAL. 02/25	`A022109A210901`	`3295`	776 €	`3295`
22. 4. 2025.	DV LEPTIR	ISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025	`A022109A210901`	`3291`	256 €	`3291`
17. 4. 2025.	DV LEPTIR	REF.ZA TROŠKOVE ODVJET.USLUGA	`A022109A210901`	`3296`	550 €	`3296`
14. 4. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3111`	213.556 €	`55`
14. 4. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3132`	33.917 €	`55`
14. 4. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`23111`	17.706 €	`55`
14. 4. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3121`	11.800 €	`55`
14. 4. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3212`	339 €	`55`
10. 4. 2025.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA 04/2025.	`A022109A210901`	`5443`	278 €	`55`
10. 4. 2025.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA 04/2025.	`A022109A210901`	`3423`	91 €	`55`
9. 4. 2025.	DV LEPTIR	ZAKUPNINA TRAVANJ 2025.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
7. 4. 2025.	DV LEPTIR	PREHRANA 03/2025.	`A022109A210901`	`3222`	16.089 €	`3222`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.696 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.364 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3224`	482 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3227`	361 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`