Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 357.512 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	357.512 €	30

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	332.051 €	29
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	25.461 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	357.512 €	30

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	223.637 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.551 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	25.461 €	1
3223 09020009 energija	23.468 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	15.281 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	14.783 €	3
3292 09020023 premije osiguranja	4.104 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.981 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.890 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	2.649 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	621 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	575 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	573 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	558 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	407 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	257 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	141 €	2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	POLICE OSIGURANJA 2026.-DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	4.104 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	13.006 €	`55`
30. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.369 €	`55`
24. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
24. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	263 €	`3121`
23. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.820 €	`3121`
12. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	223.637 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	37.551 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	25.461 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.700 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	593 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	279 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	66 €	`55`
6. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	15.281 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	10.461 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.387 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.890 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	621 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	575 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	407 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	281 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`