ERSTE STEIERMARKISCHE BANK
OIB 23057039320 · A011207A120701 ZAJMOVI · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine68.960.362 €
Stavke277
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 2. 2024. | UG.BR.1290/2023 1.PS USL.ČIŠĆENJA I SOLJENJA JAVNIH POVRŠINA U ZIMSKIM UVJETIMA | 99999999999999 | 3232 | 13.084 € | 131-13-73082 |
| 12. 2. 2024. | KAMATA CESIJA ZOV 16.487.827,79 EURA ZA RAZDOBLJE 1.1.-1.2.2024. | A011808K180801 | 3423 | 45.433 € | 5701134187 |
| 6. 2. 2024. | OGRJEV 01.2024 | A011221A122105 | 23955 | 213 € | 23955 |
| 2. 2. 2024. | UG.BR. 663/23 II PS SISAČKA-BURIĆEVA IZGR. AUT. STAJALIŠTA | 99999999999999 | 4214 | 56.014 € | 55-1-1 |
| 2. 2. 2024. | UG.BR. 54/23 OKS IZV. ODRŽ. GRADIŠĆANSKE ULICE | 99999999999999 | 3232 | 46.207 € | 54-1-1 |
| 2. 2. 2024. | CESIJA-RADOVI NA UREĐENJU PROMETNICE SA NOGOSTUPOM U DRAGONOŽEČKOJ CESTI | 99999999999999 | 3232 | 12.186 € | 56-1-1 |
| 31. 1. 2024. | UGOVOR O KREDITU 2023. - OBVEZA PREMA KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 5901096331 | A011207A120701 | 3423 | 297.732 € | 5901096331 |
| 31. 1. 2024. | UGOVOR O KREDITU 2023. - OBVEZA PREMA KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 5002332689 | A011207A120701 | 3423 | 99.244 € | 5002332689 |
| 24. 1. 2024. | UG.BR. 610/232 PS REK. UL. VALE VOUKA | 99999999999999 | 4214 | 45.622 € | 52-1-1 |
| 24. 1. 2024. | SUBV.KTA, KDU M1, GZ TD | 99999999999999 | 3522 | 696 € | 162400055-5901038357 |
| 24. 1. 2024. | SUBV. KTA, KDU M1, MINPO TD | 99999999999999 | 3522 | 696 € | 162400055-5901038365 |
| 19. 1. 2024. | SUBV.KTA, LPR MG, GZ TD | 99999999999999 | 3522 | 616 € | 162400055-5901033570 |
| 19. 1. 2024. | SUBV.KTA, LPR MG, MINPO TD | 99999999999999 | 3522 | 616 € | 162400055-5901033588 |
| 17. 1. 2024. | UREĐENJE PROMETNICE S NOGOSTUPOM U DRAGONOŽEČKOJ CESTI, CESIJA | 99999999999999 | 3232 | 26.717 € | 51a-1-1 |
| 15. 1. 2024. | UG.264/2023-6PS-DV ŽITNJAK-IZGRADNJA I OPREMANJE | 99999999999999 | 4212 | 177.899 € | 555/1/1 |
| 15. 1. 2024. | ISPL.NOVČ.POM.ZA UMIR, DPNJOI,DŽEP,KNNSO, | A011221A122101 | 3721 | 52.276 € | 3721 |
| 15. 1. 2024. | RODITELJI NJEGOVATELJI 01.2024. | A011221A122101 | 3721 | 1.460 € | 3721 |
| 15. 1. 2024. | NOVČANA NAKNADA ZA PLAĆANJE DZO 01.2024. | A011221A122101 | 3721 | 437 € | 3721 |
| 12. 1. 2024. | SANACIJA ŠTETE NAKON POTRESA NA OŠ P.ZRINSKOG-XXI.PRIV | 99999999999999 | 4212 | 109.839 € | 186/20/1 |
| 12. 1. 2024. | ZAMJENA STOLARIJE NA OŠ P.PRERADOVIĆA-VI. PRIV | 99999999999999 | 4212 | 89.764 € | 20-PP1-1-1-2023 |
| 12. 1. 2024. | KAMATA CESIJA ZOV 16.487.827,79 EURA ZA 1.12.23.-1.1.24. | 99999999999999 | 3423 | 45.433 € | 5701134187 |
| 11. 1. 2024. | UG.BR. 663/23 I PS SISAČKA-BURIĆEVA IZGR. AUTOBUSNIH STAJALIŠTA | 99999999999999 | 4214 | 65.227 € | 50-1-1 |
| 11. 1. 2024. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XI/23 | 99999999999999 | 3722 | 64.215 € | 0714/4614/1 |
| 11. 1. 2024. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XI/23 | 99999999999999 | 3722 | 33.965 € | 919-1-77 |
| 11. 1. 2024. | CESIJA-RADOVI NA UREĐIVANJU REKONSTRUKCIJE PROMETNICA U GČ GD-ULICA LAZ II | 99999999999999 | 3232 | 12.654 € | 49-1-1 |
| 5. 1. 2024. | CESIJA-RADOVI NA UREĐIVANJU PROMETNICE U DUBEČKOJ ULICI | 99999999999999 | 3232 | 20.634 € | 48a-1-1 |
| 4. 1. 2024. | CESIJA-RADOVI NA UREĐIVANJU PROMETNICE U ULICI STARJAK | 99999999999999 | 4214 | 10.902 € | 47-1-1 |