KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

OIB 93571946376 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 20262.389.206 €

Stavke34

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 93571946376, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	DAR U NARAVI-BON KONZUM	`A022124A212401`	`3121`	55.645 €	`24738-40-2026`
29. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026	`A022124A212401`	`3235`	41.553 €	`24738-39-2026`
29. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026	`A022124A212401`	`3212`	25.585 €	`24738-39-2026`
29. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026	`A022124A212401`	`3239`	23.518 €	`24738-39-2026`
29. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026	`A022124A212401`	`3234`	16.445 €	`24738-39-2026`
29. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026	`A022124A212401`	`3233`	9.498 €	`24738-39-2026`
29. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026	`A022124A212401`	`3223`	9.014 €	`24738-39-2026`
29. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026	`A022124A212401`	`3237`	7.933 €	`24738-39-2026`
29. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026	`A022124A212401`	`3213`	2.612 €	`24738-39-2026`
29. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026	`A022124A212401`	`3222`	1.202 €	`24738-39-2026`
28. 7. 2026.	MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 5/2026	`A022124A212401`	`3121`	26.784 €	`24738-31-2026`
28. 7. 2026.	MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 6/26	`A022124A212401`	`3121`	13.392 €	`24738-36-2026`
27. 7. 2026.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 6/2026.	`A022124K212401`	`4511`	217.160 €	`24738-38-2026`
27. 7. 2026.	TEKUĆE ODRŽAVANJE 4-6/2026	`A022124A212401`	`3232`	9.554 €	`24738-41-2026`
16. 7. 2026.	ČLASKE ISKAZNICE-BESPLATAN UPIS DJECE 2026.	`A022124A212404`	`3722`	156.198 €	`24738-37-2026`
16. 7. 2026.	NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE ZA 7/2026	`A022124K212401`	`4241`	127.083 €	`24738-34-2026`
13. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/2026	`A022124A212402`	`3237`	24.864 €	`24738-33-2026`
13. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/2026	`A022124A212402`	`3221`	2.474 €	`24738-33-2026`
13. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/2026	`A022124A212402`	`3222`	1.003 €	`24738-33-2026`
13. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/2026	`A022124A212402`	`3239`	65 €	`24738-33-2026`
10. 7. 2026.	PLAĆA ZA 6/2026.	`A022124A212401`	`3111`	1.231.196 €	`24738-35-2026`
10. 7. 2026.	PLAĆA ZA 6/2026.	`A022124A212401`	`3132`	199.509 €	`24738-35-2026`
10. 7. 2026.	PLAĆA ZA 6/2026.	`A022124A212401`	`3121`	54.000 €	`24738-35-2026`
3. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3235`	36.450 €	`24738-32-2026`
3. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3223`	31.675 €	`24738-32-2026`
3. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3212`	29.534 €	`24738-32-2026`
3. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3234`	18.825 €	`24738-32-2026`
3. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3237`	9.538 €	`24738-32-2026`
3. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3239`	3.145 €	`24738-32-2026`
3. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3213`	2.320 €	`24738-32-2026`
3. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3222`	569 €	`24738-32-2026`
3. 7. 2026.	UPRAVNO VIJEĆE 5/2026	`A022124A212401`	`3291`	558 €	`24738-30-2026`
3. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3233`	250 €	`24738-32-2026`
3. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026	`A022124A212401`	`3221`	57 €	`24738-32-2026`