Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-04 · aktivnost A011220A122001 · Poništi presjek
Isplaćeno 35.126 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 35.126 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 35.126 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-04 | 35.126 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 33010032 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.283 € | 3 |
| 4221 33010034 uredska oprema i namještaj | 9.188 € | 1 |
| 3221 33010031 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.656 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 8.140 € | 112/RCTV/1 |
| 27. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU | A011220A122001 | 3221 | 750 € | 111/RV1/1 |
| 24. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | MITEL IP TELEFON - 50 KOM | A011220A122001 | 4221 | 9.188 € | 106/RV1/1 |
| 17. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU | A011220A122001 | 3221 | 906 € | 96/RV1/1 |
| 15. 4. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | PODRŠKA I ODRŽ. WIFI MAN SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 7.688 € | 449-01-1 |
| 1. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 1/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.455 € | 37/RCTV/1 |