Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · Poništi presjek

Isplaćeno 185.705.164 € u 16.570 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	46.649.492 €	8343
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	32.308.195 €	303
012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu	26.442.670 €	238
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost	26.440.906 €	1005
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom	15.069.581 €	1003
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo	13.680.112 €	1320
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	11.302.542 €	185
000 Prihodi grada Zagreba	7.461.199 €	1
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	3.837.648 €	756
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	1.471.074 €	2987
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	324.903 €	194
017 Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu	299.875 €	32
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	163.119 €	28
001 Ured gradonačelnika	150.595 €	101
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	75.716 €	39
018 Stručna služba gradske skupštine	19.464 €	26
003 Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	8.070 €	9

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	86.508.445 €	5896
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	30.903.563 €	1942
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	9.860.428 €	1081
44 Naknade za ceste	9.013.888 €	67
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	8.602.986 €	2078
581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	8.244.287 €	41
0000 Nije definirano	7.461.199 €	1
81 Primici od zaduživanja	6.475.660 €	64
41 Prihod od komunalne naknade	5.525.785 €	482
563 Europski fond za regionalni razvoj	3.805.538 €	8
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	2.167.767 €	230
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.619.110 €	2378
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.211.224 €	61
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	1.206.789 €	1753
48 Prihodi od komunalnog doprinosa	818.500 €	58
52 Pomoći iz drugih proračuna	667.745 €	107
561 Europski socijalni fond plus	618.448 €	66
49 Prihodi za posebne namjene-ostalo (vd,nzn,nzoo, pročelja zg)	255.492 €	7
124 Decentralizirana sredstva-socijala	214.663 €	153
125 Decentralizirana sredstva-jvp	168.600 €	10
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	148.285 €	16
123 Decentralizirana sredstva-zdravstvo	135.241 €	46
510 Programi unije	28.907 €	12
71 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os	19.384 €	1
55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.309 €	1
47 Naknade u poljoprivredi	3.279 €	10
42 Prihodi od spomeničke rente	642 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-07	185.705.164 €	16570

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 05030001 plaće za redovan rad	27.850.426 €	582
3232 01010047 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.791.074 €	997
3512 08010038 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.282.969 €	8
4511 09010082 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.453.056 €	97
4214 05010105 ostali građevinski objekti	9.408.715 €	117
5443 07010041 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.194.102 €	69
3811 01010029 tekuće donacije u novcu	7.752.893 €	420
4212 08010209 poslovni objekti	7.572.449 €	63
9999 00000900 ostali prihodi i izdaci	7.461.199 €	1
3239 05010019 ostale usluge	7.415.352 €	533
3235 05010015 zakupnine i najamnine	5.110.741 €	265
5141 08010313 dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.995.000 €	1
3661 05010039 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.985.101 €	10
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.526.273 €	524
3722 08010085 naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.055.403 €	202
3223 01010048 energija	2.738.024 €	1673
3861 08010101 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.487.523 €	8
3121 01010004 ostali rashodi za zaposlene	2.244.922 €	510
27311 09010148 obveze za naplaćene tuđe prihode	2.176.900 €	241
3721 13010034 naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.941.378 €	59
3222 05010055 materijal i sirovine	1.841.606 €	313
3234 05010014 komunalne usluge	1.666.558 €	2113
4231 05030056 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.394.189 €	3
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.211.224 €	61
3299 01010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.182.005 €	454
4213 05010089 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.181.887 €	47
4221 05010027 uredska oprema i namještaj	1.156.618 €	62
3423 07010036 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.043.327 €	70
3237 01010015 intelektualne i osobne usluge	1.038.200 €	627
3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	866.418 €	590
3238 05010018 računalne usluge	661.214 €	364
3231 05010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	630.632 €	421
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš	540.408 €	63
3691 09010047 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	403.859 €	23
3221 06010031 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	363.218 €	346
3292 08030019 premije osiguranja	329.159 €	245
3236 03010008 zdravstvene i veterinarske usluge	313.243 €	372
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	273.854 €	34
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	240.650 €	225
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	199.915 €	290

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2026.	XII GIMNAZIJA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A024109K410901`	`4221`	2.545 €	`4221`
31. 7. 2026.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	OBVEZA PO UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100585	`A011207A120701`	`5443`	2.543 €	`19-1100585`
31. 7. 2026.	AUTOELEKTRIKA VOKIĆ DOO	POTPORE TRG.DRUŠTVA R.BR.10	`A012208A220801`	`3522`	2.500 €	`306-02/26-04/86`
31. 7. 2026.	MOTORKOTAČI IGOR D.O.O.	POTPORE TRG.DRUŠTVA R.BR.44	`A012208A220801`	`3522`	2.500 €	`306-02/26-04/86`
31. 7. 2026.	UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE	REF.TROŠKA KORIŠTENJA DVORANE	`A024109A410902`	`3299`	2.500 €	`3299`
31. 7. 2026.	DINA DANI JDOO	POTPORE TRG.DRUŠTVA R.BR.48	`A012208A220801`	`3522`	2.500 €	`306-02/26-04/86`
31. 7. 2026.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	OBVEZA PO UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100572	`A011207A120701`	`5443`	2.422 €	`19-1100572`
31. 7. 2026.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 05/2026	`A011121A112101`	`3121`	2.402 €	`1336/29015/6`
31. 7. 2026.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICA - POTROŠNJA PO SPECIFIKACIJI ZA 05/2026	`A011133A113301`	`3121`	2.399 €	`1327/29015/6`
31. 7. 2026.	OSNOVNA ŠKOLA DOMINIK SAVIO	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A011209A120909`	`3811`	2.396 €	`3811`
31. 7. 2026.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A011209A120904`	`3811`	2.389 €	`3811`
31. 7. 2026.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	MESNIČKA 12-RADIĆEVA 19, TUNEL GRIČ-RAD U REŽIJI ZA 02/2026	`A011213A121302`	`3232`	2.381 €	`509-PJ1-360`
31. 7. 2026.	OŠ PREČKO	REFUND.ODVJETNIČKIH USLUGA	`A023109A310905`	`3299`	2.313 €	`3299`
31. 7. 2026.	CLARITATE FM DOO	PRANJE STAKLENIH POVRŠINA I PROZORA.-AVENIJA DUBROVNIK 49	`A011301A130102`	`3239`	2.273 €	`54/P1/2`
31. 7. 2026.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICA 5/2026	`A011112A111201`	`3121`	2.253 €	`1324/29015/6`
31. 7. 2026.	NADICA JOVANOVIĆ DOO	POTPORE TRGOVAČKA DRUŠTVA, RBR. 38	`A012208A220801`	`3522`	2.250 €	`306-02/26-04/86`
31. 7. 2026.	TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE	UG.470/25-14PS-STR.NADZOR-STADION KRANJČEVIĆEVA	`A011212K121205`	`4511`	2.216 €	`280-TA1-314-14.Privrem`
31. 7. 2026.	PRVA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U GRADU ZAGREBU	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A011209A120909`	`3811`	2.210 €	`3811`
31. 7. 2026.	PGT ŠKUNCA D.O.O.	UG.391/26-1PS-MADZOR-GALERIJA DRAŠKOVIĆEVA31	`A011212K121201`	`4511`	2.200 €	`162/01/261`
31. 7. 2026.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026.	`A011209A120918`	`27311`	2.137 €	`27311`
31. 7. 2026.	CUTICLE DOO ZA USLUGE I TRGOVINU	POTPORE TRG.DRUŠTVA R.BR.11	`A012208A220801`	`3522`	2.000 €	`306-02/26-04/86`
31. 7. 2026.	INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA	REF.NAJAM POSLOVNOG PROSTORA ZA OŽUJAK 2026.	`A024109T410902`	`3235`	1.875 €	`3235`
31. 7. 2026.	RAMTECH DOO	UG.564/2025,9 PS,KONTROLNA ISPITIVANJA-REKONSTRUK.SARAJEVSKE	`A012405K240502`	`4213`	1.812 €	`196/1/1`
31. 7. 2026.	ID90 DOO ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU, DERATIZACIJU...	IVEKOVIĆEVA 17, DDD I ČIŠĆENJE	`A011213A121301`	`3234`	1.804 €	`558/1/1`
31. 7. 2026.	M V M ZVON DOO	NAR. 2025-27041 OKS, PROJEKT- OŠ BOROVJE	`A011212K121203`	`4511`	1.800 €	`87/ZVON/1-1`
31. 7. 2026.	ZVONA USLUGE D.O.O.	UGOSTITELJ.USL.POVODOM RAD.SASTANKA RAVNATELJA I ZAPOSLENIKA USTANOVA U KULTURI	`A011124A112401`	`3293`	1.792 €	`592/205/1`
31. 7. 2026.	MERKANTILE D.D.	NADRGRADNJA SUSTAVA VATRODOJAVE U OBJEKTIMA GRASKE UPRAVE I MJESNE SAMOUPRAVE	`A011133A113301`	`4223`	1.781 €	`216-02-451`
31. 7. 2026.	POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA	ONKOLOŠKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA 06/2026	`A011216A121610`	`3722`	1.729 €	`138/26`
31. 7. 2026.	AUTOMEHANIKA D.D.	NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 6/2026.	`A011107A110701`	`3299`	1.704 €	`493/TZG/1`
31. 7. 2026.	UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MALO SUTRA	PROGRAM:ONCE UPON A TIME	`A011327A132710`	`3811`	1.659 €	`361-179-2026`
31. 7. 2026.	NOTUS IT DOO	MJESEČNO ODRŽAVANJE APLIKACIJE MOJE SLJEME ZA 6/2026	`A011220A122002`	`3238`	1.654 €	`386-01-1`
31. 7. 2026.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	OBVEZA PO UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100580	`A011207A120701`	`5443`	1.611 €	`19-1100580`
31. 7. 2026.	GEOAQUA D.O.O.	UG. 1025/2025 4.PS GEOTEH. USLUGE ZA IZGRADNJU I REK. CESTA NA PODRUČJU GRADA	`A012405K240502`	`4214`	1.600 €	`27-1-1/2026`
31. 7. 2026.	ANIĆ HOLDING PLUS DOO	TROŠKOVI POSTUPKA USOZ-43/2024-22	`A011101A110101`	`3299`	1.563 €	`43-2024-22`
31. 7. 2026.	OUTDOOR AKZENT DOO	TROŠKOVI POSTUPKA USOZ-125/2024-7	`A011101A110101`	`3299`	1.563 €	`125-2024-7`
31. 7. 2026.	OUTDOOR AKZENT DOO	TROŠKOVI POSTUPKA USOZ-43/2024-22	`A011101A110101`	`3299`	1.563 €	`43-2024-22`
31. 7. 2026.	KONZUM PLUS DOO	DAR U NARAVI USKRS 5/26	`A011113A111301`	`3121`	1.545 €	`1328/29015/6`
31. 7. 2026.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	OBVEZA PO UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100590	`A011207A120701`	`5443`	1.534 €	`19-1100590`
31. 7. 2026.	BAOTIĆ D.D.	NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 6/2026.	`A011107A110701`	`3299`	1.505 €	`315/1/360`
31. 7. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PRIKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA IZ SPREM I OBRADA GLOM OTPADA ZA 05/2026,KNEZA BRANIMIRA 71B	`A011301A130102`	`3234`	1.504 €	`110423/CI1/201`
31. 7. 2026.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICA, POTROŠNJA 05/2026	`A011106A110601`	`3121`	1.492 €	`1326/29015/6`
31. 7. 2026.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICA-POTROŠNJA ZA 05/2026	`A011114A111401`	`3121`	1.485 €	`1337/29015/6`
31. 7. 2026.	DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU	NAKNADA ZA POHRANU ARHIVSKOG GRADIVA 07/2026	`A011106A110601`	`3235`	1.460 €	`IRA454-1-2026`
31. 7. 2026.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICE-USKRS-01.05-31.05.2026.	`A011120A112001`	`3121`	1.437 €	`1334/29015/6`
31. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 4/2026	`A011220A122003`	`3231`	1.437 €	`2000185010/R900/800`
31. 7. 2026.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	RTV PRISTOJBA ZA 07/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3231`	1.423 €	`4048008090-202607-2`
31. 7. 2026.	KONZUM PLUS DOO	PRISTUPANJE DUGU - USKRSNICA 2026	`A011109A110901`	`3121`	1.406 €	`1330/29015/6`
31. 7. 2026.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICE REALIZIRANE U SVIBNJU 2026.	`A011107A110701`	`3121`	1.382 €	`1331/29015/6`
31. 7. 2026.	PAROLA TRANS DOO	ČIŠĆENJE PROSTORIJA OD STAROG NAMJEŠTAJA.-UL.POPA DUKLJANINA 3.	`A011301A130102`	`3231`	1.320 €	`286-A1-1`
31. 7. 2026.	SPERANZA D.O.O.	RAČUN ZA HOTELSKI SMJEŠTAJ I AVIO KARTE, SL. PUTOVANJE U LONDON; D. LUČANIN 1.7.-3.7.2026.	`A011133A113301`	`3211`	1.297 €	`1628/01/3`