Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · Poništi presjek

Isplaćeno 104.761.993 € u 17.770 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	31.587.736 €	11248
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	24.262.774 €	180
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo	10.633.983 €	1087
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	9.975.248 €	838
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	9.460.737 €	329
021 Centar za pružanje usluga u zajednici novi jelkovec	8.961.233 €	792
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	3.050.138 €	706
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	2.872.819 €	2156
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	1.548.050 €	107
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	685.071 €	178
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	651.649 €	21
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	392.041 €	38
001 Ured gradonačelnika	246.377 €	30
018 Stručna služba gradske skupštine	199.896 €	42
017 Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	141.030 €	11
003 Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	93.210 €	7

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	54.445.905 €	4779
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	17.833.549 €	1735
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	6.659.742 €	601
9999 Račun prethodne godine	5.521.639 €	158
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	4.224.935 €	1888
58 Mehanizam za oporavak i otpornost	2.960.300 €	25
44 Naknade za ceste	2.193.385 €	66
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.757.070 €	4453
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	1.402.889 €	3125
41 Prihod od komunalne naknade	1.371.033 €	330
125 Decentralizirana sredstva-jvp	1.312.200 €	19
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.310.912 €	60
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	912.856 €	101
71 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os	730.000 €	1
81 Primici od zaduživanja	567.026 €	13
48 Prihodi od komunalnog doprinosa	452.509 €	65
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	374.583 €	64
52 Pomoći iz drugih proračuna	264.786 €	88
0000 Nije definirano	193.559 €	1
124 Decentralizirana sredstva-socijala	164.660 €	174
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	39.380 €	14
55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	38.036 €	1
49 Prihodi za posebne namjene-ostalo (vd,nzn,nzoo, pročelja zg)	30.308 €	8
42 Prihodi od spomeničke rente	726 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	104.761.993 €	17770

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 01010001 plaće za redovan rad	23.384.702 €	524
3861 08010322 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dr	11.576.533 €	1
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.032.798 €	642
3512 08010118 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - leasing tramvaja	11.027.685 €	6
3811 08010137 tekuće donacije u novcu- promocija obrtništva	5.620.218 €	633
4511 09010064 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.744 €	49
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.986.533 €	159
3132 01010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.732.514 €	497
3223 05010010 energija	3.628.779 €	1604
3235 05010015 zakupnine i najamnine	3.608.621 €	160
4212 08010193 poslovni objekti	3.199.105 €	35
3239 01010015 ostale usluge	2.132.385 €	576
3222 05010040 materijal i sirovine	1.338.282 €	206
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.310.912 €	60
3121 01010004 ostali rashodi za zaposlene	1.282.410 €	544
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.125.012 €	27
3234 05010014 komunalne usluge	1.039.343 €	1659
4214 05010029 ostali građevinski objekti	990.416 €	62
4221 08020022 uredska oprema i namještaj	974.004 €	35
3631 08010164 tekuće pomoći unutar općeg proračuna	970.079 €	3
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	917.605 €	119
3722 08010088 naknade građanima i kućanstvima u naravi	864.441 €	146
3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	811.824 €	558
3299 05010023 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	567.767 €	513
3237 05010017 intelektualne i osobne usluge	528.041 €	792
3221 01010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	468.337 €	556
4227 08010097 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	435.702 €	41
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	373.202 €	62
3238 05012085 računalne usluge	372.148 €	535
3291 05020009 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	345.128 €	256
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza	339.644 €	603
3433 05010025 zatezne kamate	329.998 €	791
3224 05030023 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	278.627 €	495
3236 05010016 zdravstvene i veterinarske usluge	269.328 €	524
12941 24010103 potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	193.559 €	1
4213 12010114 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	170.299 €	38
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	156.325 €	12
4223 05030054 oprema za održavanje i zaštitu	146.769 €	3
4123 21090074 licence	145.379 €	2
3114 05030005 plaće za posebne uvjete rada	125.915 €	16

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 3. 2024.	OŠ MATE LOVRAKA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	13.908 €	`23955`
28. 3. 2024.	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	TJELESNA ZAŠTITA 01/24	`A022124A212401`	`3239`	13.874 €	`25030-12-2024`
28. 3. 2024.	OŠ MEDVEDGRAD	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	13.859 €	`23955`
28. 3. 2024.	SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ	FOLKLORNI ANSAMBL	`A011327A132708`	`3811`	13.650 €	`3811`
28. 3. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	13.335 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ REMETE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	13.243 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.872 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.756 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ BUKOVAC	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.682 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.580 €	`23955`
28. 3. 2024.	EUROPAPIER ADRIA DOO	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	12.556 €	`1363-01-1`
28. 3. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	POKAZNE GODIŠNJE KARTE, RAZNE, 294 KOMADA, OŽUJAK 2024.	`A011133A113301`	`3212`	12.498 €	`120410-024-03051`
28. 3. 2024.	OŠ MARKUŠEVEC	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.446 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ IVANA MAŽURANIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.364 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.296 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ KAJZERICA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.241 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ TRNSKO	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.132 €	`23955`
28. 3. 2024.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 02/2024, VIŠE OBRAČINSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3223`	12.126 €	`12300064989-2402203-1`
28. 3. 2024.	OŠ NIKOLE TESLE	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	12.079 €	`23955`
28. 3. 2024.	PRIMAT LOGISTIKA DOO	KB SVETI DUH-CEN.ZA PLANIR.OBITELJI-ADAPT.-UG.1112/2023-1PS	`A011212K121204`	`4511`	12.025 €	`86/4/1`
28. 3. 2024.	HKUD ŽELJEZNIČAR	GODIŠNJI PROGRAM RADA FOLKLORNOG ANSAMBLA	`A011327A132708`	`3811`	11.900 €	`3811`
28. 3. 2024.	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	TJELESNA ZAŠTITA 01/2024	`A022124A212401`	`3239`	11.892 €	`25005-12-2024`
28. 3. 2024.	OŠ OTOK	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.816 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.765 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.720 €	`23955`
28. 3. 2024.	OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A024109K410901`	`4221`	11.469 €	`4221`
28. 3. 2024.	OŠ GUSTAVA KRKLECA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.326 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.277 €	`23955`
28. 3. 2024.	ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A024109K410901`	`4221`	11.246 €	`4221`
28. 3. 2024.	OŠ KUSTOŠIJA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.127 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.039 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ DUGAVE I	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	10.895 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ VRBANI	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	10.761 €	`23955`
28. 3. 2024.	INDUCOM SISTEMI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	UG.1129/2023 ODRŽAVANJE PODIZNIH STUPIĆA	`A011512A151201`	`3232`	10.694 €	`2-1-1`
28. 3. 2024.	TEH - GRADNJA D.O.O.	ŠENOINA 1/TRG KRALJA TOMISLAVA 7-UG.769/2019-33PS-SAN.PROČELJA	`A011712A171203`	`3232`	10.536 €	`RN-10-2024-100045`
28. 3. 2024.	OŠ ODRA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	10.518 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ VOLTINO	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	10.353 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ RAPSKA	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	10.280 €	`23955`
28. 3. 2024.	PARKOVI D.O.O.	UREĐENJE OKOLIŠA UZ OBJEKTE GRADSKE UPRAVE.-VILLA ZAGREB,MOŠĆENIČKA DRAGA,ŠETALIŠTE 25.	`A011301A130102`	`3239`	10.186 €	`3-01-1`
28. 3. 2024.	OŠ RUDEŠ	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	10.023 €	`23955`
28. 3. 2024.	MUZEJ GRADA ZAGREBA	PREMIJA OSIGURANJA JEDNOKRATNO	`A022124A212401`	`3292`	10.000 €	`24980-13-2024`
28. 3. 2024.	OŠ OTONA IVEKOVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	9.990 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ VLADIMIRA NAZORA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	9.950 €	`23955`
28. 3. 2024.	IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING	ODRŽAVANJE	`A011220A122002`	`3238`	9.808 €	`375/900/2`
28. 3. 2024.	OŠ IVE ANDRIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	9.772 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ PREČKO	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	9.649 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	9.631 €	`23955`
28. 3. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	USLUGA I ODRŽAVANJE	`A011220A122001`	`3232`	9.281 €	`184-01-1`
28. 3. 2024.	ETNOGRAFSKI MUZEJ	TJELESNA ZAŠTITA 01/2024	`A022124A212401`	`3239`	9.217 €	`24955-11-2024`
28. 3. 2024.	GEOKON - ZAGREB D.D.	UG.1212/22, 2 PS,PROJ.DOKUM. SANACIJA KLIZIŠTA-GRAD ZAGREB	`A011812K181201`	`4214`	9.215 €	`R-013/GP1/1-24`