Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 033 · 2024-03 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.050.138 € u 706 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	3.050.138 €	706

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	2.639.451 €	648
9999 Račun prethodne godine	410.687 €	58

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	3.050.138 €	706

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 33010014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	943.393 €	33
3111 33010001 plaće za redovan rad	569.273 €	2
4221 33010024 uredska oprema i namještaj	562.956 €	7
3223 33010057 energija	246.025 €	224
4123 33012034 licence	145.313 €	1
3238 33010036 računalne usluge	129.087 €	14
3239 33010018 ostale usluge	93.537 €	13
3132 33010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	89.891 €	2
3224 33010053 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.298 €	4
3234 33010061 komunalne usluge	54.576 €	350
3221 33010051 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.816 €	11
3121 33010004 ostali rashodi za zaposlene	33.209 €	2
3231 33010040 usluge telefona, pošte i prijevoza	20.059 €	2
3212 33010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.975 €	4
3235 33010062 zakupnine i najamnine	10.308 €	3
3222 33010052 materijal i sirovine	5.217 €	8
3236 33010016 zdravstvene i veterinarske usluge	1.430 €	5
3213 33010008 stručno usavršavanje zaposlenika	1.051 €	3
3433 33010022 zatezne kamate	919 €	14
3113 33010003 plaće za prekovremeni rad	820 €	1
3237 33010017 intelektualne i osobne usluge	747 €	2
3112 33010002 plaće u naravi	238 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 3. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA, USKLADA DUGOVANJA 2023-2024	`A011301A130102`	`3223`	113.052 €	`2860002713`
28. 3. 2024.	EBC SISTEMI D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE	`A011220A122001`	`3232`	82.786 €	`33/1/1/2024`
28. 3. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE	`A011220A122001`	`3232`	34.288 €	`183-01-1`
28. 3. 2024.	OGANJ D.O.O.	ODRŽAVANJE	`A011220A122001`	`3232`	18.926 €	`53/VP150/2`
28. 3. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	MJESEČNA NAKNADA	`A011220A122003`	`3231`	18.625 €	`0000205817022024`
28. 3. 2024.	EUROPAPIER ADRIA DOO	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	12.556 €	`1363-01-1`
28. 3. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	POKAZNE GODIŠNJE KARTE, RAZNE, 294 KOMADA, OŽUJAK 2024.	`A011133A113301`	`3212`	12.498 €	`120410-024-03051`
28. 3. 2024.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 02/2024, VIŠE OBRAČINSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3223`	12.126 €	`12300064989-2402203-1`
28. 3. 2024.	PARKOVI D.O.O.	UREĐENJE OKOLIŠA UZ OBJEKTE GRADSKE UPRAVE.-VILLA ZAGREB,MOŠĆENIČKA DRAGA,ŠETALIŠTE 25.	`A011301A130102`	`3239`	10.186 €	`3-01-1`
28. 3. 2024.	IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING	ODRŽAVANJE	`A011220A122002`	`3238`	9.808 €	`375/900/2`
28. 3. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	USLUGA I ODRŽAVANJE	`A011220A122001`	`3232`	9.281 €	`184-01-1`
28. 3. 2024.	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	MJESEČNO ODRŽAVANJE	`A011220A122002`	`3238`	8.500 €	`101RAČ-04--24/0001781`
28. 3. 2024.	RETEL D.O.O.	ODRŽAVANJE	`A011220A122001`	`3232`	7.506 €	`44/RV1/1`
28. 3. 2024.	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.	POTROŠNJA PLINA ZA 02/2024, DRAŠKOVIĆEVA 15	`A011301A130102`	`3223`	7.119 €	`472022-050020499-246`
28. 3. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE	`A011220A122001`	`3232`	6.874 €	`182-01-1`
28. 3. 2024.	IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING	NADOGRADNJA APLIKATIVNIH RJEŠENJA	`A011220A122002`	`3238`	3.796 €	`134/900/2`
28. 3. 2024.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OST.SREDS.ZA OP.HIG.-UO GRADA ZAGREBA	`A011301A130101`	`3221`	2.367 €	`2683/01/100`
28. 3. 2024.	MARINO-LUČKO D.O.O.	NABAVA PREH. PROIZV.I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`A011301A130101`	`3222`	2.099 €	`174/17/1`
28. 3. 2024.	GLOBALDIZAJN D.O.O.	ODRŽAVANJE	`A011220A122002`	`3238`	1.725 €	`85/P1/10`
28. 3. 2024.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	RTV PRETPLATA ZA 03/2024, SLUŽBA ZA INF.SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	`A011301A130102`	`3231`	1.434 €	`4048008090-202403-7`
28. 3. 2024.	KONČAR ENERGETIKA I USLUGE DOO	REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 02/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63	`A011301A130102`	`3223`	1.290 €	`544/1/1`
28. 3. 2024.	POLIKLINIKA MEDIKOL	SISTEMATSKI PREGLED DJELATNIKA	`A011133A113301`	`3236`	1.234 €	`4/11/1`
28. 3. 2024.	DEPT TECHNOLOGY DOO	ODRŽAVANJE	`A011220A122002`	`3238`	1.000 €	`00015-DHR24-SLS`
28. 3. 2024.	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.	POTROŠNJA PLINA ZA 02/2024, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	978 €	`390053-050020498-244`
28. 3. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	MJESEČNA NAKNADA	`A011220A122001`	`4221`	956 €	`0000207948022024`
28. 3. 2024.	MARINO-LUČKO D.O.O.	NABAVA PREH.PROIZVODA I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE.-TRG S.RADIĆA, III KAT.	`A011301A130101`	`3222`	850 €	`175/17/1`
28. 3. 2024.	ROBOTIC PROCESS AUTOMATION DOO ZA USLUGE	STRUČNO USAVRŠAVANJE	`A011133A113301`	`3213`	750 €	`111/1/1`
28. 3. 2024.	MARINO-LUČKO D.O.O.	NABAVA PREH.PROIZVODA I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE.-DRAGUTINA GOLIKA 63.	`A011301A130101`	`3222`	669 €	`179/17/1`
28. 3. 2024.	KONČAR ENERGETIKA I USLUGE DOO	REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 02/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63	`A011301A130102`	`3223`	635 €	`523/1/1`
28. 3. 2024.	TERMORAD DOO	MONTAŽA KLIMATIZERA.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3232`	477 €	`41/100/1`
28. 3. 2024.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 02/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3223`	475 €	`12300168753-2402201-5`
28. 3. 2024.	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	DIMNJAČARSKE USLUGE, ODRANSKA ULICA 82	`A011301A130102`	`3234`	468 €	`628/ZS5/1`
28. 3. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 01/2024, AV.DUBROVNIK 12	`A011301A130102`	`3234`	450 €	`U-22462/2024`
28. 3. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 01/2024, ĆIRILOMETODSKA 5	`A011301A130102`	`3234`	421 €	`U-22469/2024`
28. 3. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 01/2024, ZAPOLJSKA ULICA 1	`A011301A130102`	`3234`	421 €	`U-22463/2024`
28. 3. 2024.	RAPTOR FLEET DOO	NAJAM RAPTOR FLEET SUSTAVA ZA NADZOR SL.VOZILA ZA 01./2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1	`A011301A130102`	`3235`	415 €	`724-01-91`
28. 3. 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, AV.DUBROVNIK 15	`A011301A130102`	`3221`	375 €	`003054029816`
28. 3. 2024.	TERMORAD DOO	POPRAVAK KLIMATIZERA.-UPRAVNI OBJEKT,ŠUBIĆEVA 38	`A011301A130101`	`3232`	372 €	`40/100/1`
28. 3. 2024.	ABSOLUTE D.O.O.	POPRAVAK KVARA PROTUPROVALNOG SUSTAVA.-ARHIVA MATIJE DIVKOVIĆA 21-39	`A011133A113301`	`3232`	363 €	`147-1-17`
28. 3. 2024.	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.	POTROŠNJA PLINA ZA 02/2024, KSAVER 200	`A011301A130102`	`3223`	357 €	`25096-050020495-243`
28. 3. 2024.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 02/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3223`	326 €	`12300113070-2402201-5`
28. 3. 2024.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 02/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3223`	306 €	`12300173694-2402201-3`
28. 3. 2024.	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	DIMNJAČARSKE USLUGE, DEMERSKA ULICA 33	`A011301A130102`	`3234`	284 €	`47/ZS14/1`
28. 3. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 01/2024, PARK STARA TREŠNJEVKA 1	`A011301A130102`	`3234`	275 €	`U-22479/2024`
28. 3. 2024.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 02/2024, VIŠE OBRAČINSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3223`	266 €	`12300156966-2402201-5`
28. 3. 2024.	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	DIMNJAČARSKE USLUGE, MALOMLAČKA ULICA 91	`A011301A130102`	`3234`	250 €	`627/ZS5/1`
28. 3. 2024.	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.	POTROŠNJA PLINA ZA 02/2024, PALMOTIĆEVA ULICA 30	`A011301A130102`	`3223`	243 €	`358041-050020496-243`
28. 3. 2024.	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	DIMNJAČARSKE USLUGE, MEDPOTOKI 32	`A011301A130102`	`3234`	234 €	`123/ZS1/1`
28. 3. 2024.	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	DIMNJAČARSKE USLUGE, BUZINSKA CESTA 20	`A011301A130102`	`3234`	234 €	`625/ZS5/1`
28. 3. 2024.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 02/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3223`	234 €	`12300101351-2402201-9`