Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 033 · 2024-05 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.002.124 € u 479 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	1.002.124 €	479

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	1.002.124 €	479

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-05	1.002.124 €	479

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3238 33010036 računalne usluge	284.906 €	21
3232 33010014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	261.214 €	34
3292 33010064 premije osiguranja	121.432 €	2
3235 33010062 zakupnine i najamnine	102.330 €	5
3223 33010057 energija	71.037 €	140
3221 33010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.008 €	9
3121 33010004 ostali rashodi za zaposlene	28.969 €	2
3234 33010061 komunalne usluge	23.920 €	173
3224 33010053 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.813 €	4
3239 33010018 ostale usluge	17.045 €	30
3231 33010040 usluge telefona, pošte i prijevoza	10.140 €	3
3222 33010052 materijal i sirovine	8.953 €	12
4221 33010024 uredska oprema i namještaj	6.390 €	5
4123 33010037 licence	5.115 €	1
4223 33010026 oprema za održavanje i zaštitu	4.731 €	3
3211 33010006 službena putovanja	2.440 €	3
3236 33010016 zdravstvene i veterinarske usluge	2.295 €	2
3213 33010008 stručno usavršavanje zaposlenika	1.367 €	2
3237 33010017 intelektualne i osobne usluge	870 €	1
3212 33010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	131 €	2
3433 33010022 zatezne kamate	19 €	25

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 5. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 3/2024	`A011220A122002`	`3238`	54.732 €	`219/11/11`
31. 5. 2024.	AUTO BENUSSI DOO	NAJAM VOZILA U PERIODU OD 01.01.2024.-31.01.2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`A011301A130102`	`3235`	34.608 €	`191-1-3600`
31. 5. 2024.	AUTO BENUSSI DOO	NAJAM VOZILA U PERIODU OD 01.12.2023.-31.12.2023.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`A011301A130102`	`3235`	34.216 €	`189-1-3600`
31. 5. 2024.	KONZUM PLUS DOO	KONZUM - POKLON KARTICA ZA 3/2024	`A011133A113301`	`3121`	25.058 €	`1098/29015/4`
31. 5. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA 3/2024	`A011220A122002`	`3238`	16.176 €	`218/11/11`
31. 5. 2024.	COMBIS D.O.O.	USLUGA SIGURNOSNO OPERATIVNOG CENTRA ZA 3/2024	`A011220A122002`	`3238`	11.828 €	`46/ESI2.1.0/956`
31. 5. 2024.	KONZUM PLUS DOO	RABAT USKRSNICA ZA 3/2024	`A011133A113301`	`3121`	3.911 €	`1098-29015-4`
31. 5. 2024.	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO, GČ BREZOVICA	`A011301A130102`	`3223`	3.063 €	`43422/INA/1`
31. 5. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 3/2024	`A011220A122002`	`3238`	2.719 €	`242/11/11`
31. 5. 2024.	ADRIA GRUPA D.O.O.	SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI NA 2.KATU.-UPRAVNI OBJEKT,MARTIĆEVA 14.	`A011301A130101`	`3232`	1.541 €	`32-3600-9009`
31. 5. 2024.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	RTV PRISTOJBA ZA 05/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3231`	1.434 €	`4048008090-202405-3`
31. 5. 2024.	ADRIA GRUPA D.O.O.	SOBOSLIAKRSKI RADOVI U POSLOVNOM PROSTORU.-POSLOVNI PROSTOR, PETRINJSKA 73.	`A011301A130101`	`3232`	1.292 €	`28-3600-9009`
31. 5. 2024.	DEPT TECHNOLOGY DOO	ODRŽAVANJE APLIKACIJE ZA 3/2024	`A011220A122002`	`3238`	1.000 €	`00043-DHR-24-SLS`
31. 5. 2024.	ODAŠILJAČI I VEZE DOO	USLUGA ZAKUPA MOBIL.RADIJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE USZ GRADA ZG ZA 04./24-UL.KNEZA BRANIMIRA 71B.	`A011133A113301`	`3239`	139 €	`775-01-01`
31. 5. 2024.	BILIĆ - ERIĆ D.O.O. ZA PRIVATNU ZAŠTITU	USLUGA TEHNIČKE ZAŠTITE PUTEM CDS-A ZA 03./2024.-VILA ZAGREB,MOŠĆENIČKA DRAGA,ŠETALIŠTE 25.USLU	`A011133A113301`	`3239`	88 €	`2871-1-1`
31. 5. 2024.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	MAX-TV USLUGA ZA 3/2024	`A011220A122003`	`3231`	23 €	`5015954643-295-0`
31. 5. 2024.	HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA D.D.	PREMIJA OSIGURANJA ZA ZG1614FM	`A011301A130102`	`3292`	6 €	`24019471`
31. 5. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 3/2024 MO BUDANEC	`A011301A130102`	`3223`	1 €	`350000152428`
28. 5. 2024.	EBC SISTEMI D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE ZA 3/2024	`A011220A122001`	`3232`	82.786 €	`146/1/1/2024`
28. 5. 2024.	OGANJ D.O.O.	ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 3/2024	`A011220A122001`	`3232`	18.926 €	`666/VP150/2`
28. 5. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA CENTRIX	`A011220A122002`	`3238`	10.808 €	`197/11/11`
28. 5. 2024.	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	ODRŽAVANJE SPI DIGITALNOG SUSTAVA ZA 3/2024	`A011220A122002`	`3238`	8.500 €	`101RAČ-04--24/0005337`
28. 5. 2024.	COMPING D.O.O.	LICENCA - TISKARA	`A011220A122002`	`4123`	5.115 €	`248-01-1`
28. 5. 2024.	RAPTOR FLEET DOO	NAJAM RAPTOR FLEET SUSTAVA ZA NADZOR VOZILA 03./2024.-ZGU, TRG S.RADIĆA 1	`A011301A130102`	`3235`	430 €	`2207-01-91`
27. 5. 2024.	KING ICT D.O.O.	ODRŽAVANJE TEHNIČKE OPREME I INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA 2/2024	`A011220A122002`	`3232`	42.154 €	`1142/11/11`
27. 5. 2024.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI - KUMIČIĆEVA 5, POLUKAT	`A011301A130101`	`3232`	30.500 €	`211-PJ1-364`
27. 5. 2024.	EUROPAPIER ADRIA DOO	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA	`A011301A130102`	`3221`	9.843 €	`4334-01-1`
27. 5. 2024.	ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU D.O.O.	REDOVNI GODIŠNJI PREGLED I ISPITIVANJE DIZALA.-VIŠE LOKACIJA	`A011133A113301`	`3232`	1.138 €	`1496/1 /1`
27. 5. 2024.	MLINAR D.D.	NABAVA PREH.I PEKARSKIH PROIZVODA ZA ČAJNE KUHINJE.-SGV,SV.ĆIRILA I METODA 5.	`A011301A130101`	`3222`	114 €	`26643-411-1`
24. 5. 2024.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	IZRADA NOVE EL.INSTALACIJE,LAN MREŽE I RASVJETE.-UO,UL.EUGENA KUMIČIĆA 5.	`A011301A130101`	`3232`	28.587 €	`161-PJ1- 361`
24. 5. 2024.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI, MO VRAPČE, ILICA 421	`A011301A130103`	`3232`	6.957 €	`209-PJ1-364`
24. 5. 2024.	MARINO-LUČKO D.O.O.	NABAVA PREH.PROIZVODA I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE.-TRG S.RADIĆA 1,I.KAT.	`A011301A130101`	`3222`	913 €	`608/17/1`
24. 5. 2024.	SVILAN DOO	MATERIJAL TISKAN PO NARUDŽBI ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA	`A011301A130102`	`3221`	563 €	`354/1/1`
24. 5. 2024.	SPERANZA D.O.O.	TROŠAK SMJEŠTAJA U PODSTRANI, 25.04.-26.04.2024, M.ŠAJNOVIĆ, H.KALČIČEK	`A011133A113301`	`3211`	290 €	`1169/01/3`
24. 5. 2024.	BIRODOM D.O.O.	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE OBRAČUSNKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3221`	225 €	`1827-ZG1-91`
24. 5. 2024.	DERATIZACIJA GOSPIĆ DOO	ČIŠĆENJE I DEZIFEKCIJA NAPE, VENTILACIJSKIH POSTROJENJA I UREĐAJA.-PU SUSEDGRAD,SIGETJE 2.	`A011301A130101`	`3232`	136 €	`24030001`
24. 5. 2024.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.	PRIJEVOZ ZA 4/2024	`A011133A113301`	`3212`	78 €	`702/DIR1/10`
24. 5. 2024.	ŠPICA SUSTAVI D.O.O.	NABAVA PLASTIFICIRANIH ETIKETA, GU ZA FINANCIJE	`A011301A130102`	`3221`	77 €	`1183-VP1-21`
22. 5. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PARKIRALIŠNA KARTA ZA I.ZONU.-TRG.S.RADIĆA 1.	`A011301A130102`	`3235`	531 €	`831-0007000005-1`
22. 5. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/2024, GČ STENJEVEC	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`U-45267/2024`
22. 5. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/2024, GČ STENJEVEC	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`U-45266/2024`
22. 5. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/2024, GČ STENJEVEC	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`U-45273/2024`
22. 5. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/2024, GČ STENJEVEC	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`U-45269/2024`
22. 5. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/2024, GČ STENJEVEC	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`U-45268/2024`
22. 5. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/2024, GČ STENJEVEC	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`U-45270/2024`
22. 5. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/2024, GČ STENJEVEC	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`U-45272/2024`
22. 5. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/2024, GČ STENJEVEC	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`U-45271/2024`
21. 5. 2024.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	KOMPLETNA ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA ZA IZBORE.-POSLOVNI PROSTOR, DRAGUTINA GOLIKA 30	`A011301A130101`	`3232`	11.517 €	`205-PJ1-364`
21. 5. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA CENTRIX	`A011220A122002`	`3238`	4.950 €	`193/11/11`
21. 5. 2024.	UPRAVITELJ STAN DOO	PRIČUVA ZA 05/2024, VLAŠKA 106, ULAZ 106-108	`A011301A130102`	`3234`	658 €	`5159-P2-1`