Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 08579918418 · Poništi presjek

Isplaćeno 56.939 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	56.939 €	34

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	31.470 €	2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	19.158 €	12
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	6.310 €	20

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-07	56.939 €	34

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	31.470 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	13.407 €	3
3223 09030005 energija	2.753 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.212 €	3
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	1.989 €	4
3234 09030012 komunalne usluge	1.139 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	845 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	760 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	715 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	304 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	292 €	1
3238 09030017 računalne usluge	155 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	135 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	119 €	1
3239 09030018 ostale usluge	119 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	94 €	1
3211 09030001 službena putovanja	85 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	64 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	38 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	36 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	34 €	1
3293 09030021 reprezentacija	28 €	1
3294 09030022 članarine i norme	24 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 4.,5.,6./24.	`A023109A310901`	`3291`	760 €	`3291`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.139 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3221`	715 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3224`	304 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	292 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3238`	155 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3225`	135 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3299`	121 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3236`	119 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3239`	119 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3213`	94 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3211`	85 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3431`	64 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3237`	55 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3433`	38 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3233`	36 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3227`	34 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3293`	28 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3294`	24 €	`55`
26. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	ENERGIJA ACC LIPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3223`	1.350 €	`3223`
26. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	SUF. PROJ. STP-TEHNIČARI LIPANJ 2024.	`A023109T310903`	`3237`	192 €	`3237`
19. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024	`A023109A310904`	`23955`	13.488 €	`23955`
19. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PLAĆA-GRAĐANSKI ODGOJ-06/2024.	`A023109A310911`	`3111`	213 €	`55`
19. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PLAĆA-GRAĐANSKI ODGOJ-06/2024.	`A023109A310911`	`3132`	35 €	`55`
15. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	ENERGIJA-05/2024.	`A023109A310901`	`3223`	1.403 €	`3223`
11. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3111`	8.410 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310908`	`3111`	4.784 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310908`	`3237`	1.574 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3132`	1.388 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310908`	`3132`	789 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3212`	465 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310908`	`3212`	381 €	`55`
5. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	SUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024	`A023109T310903`	`3237`	167 €	`3237`
3. 7. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO SVIBANJ 2024.	`A023109A310904`	`23955`	17.983 €	`23955`