Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 27893203755 · Poništi presjek

Isplaćeno 78.175 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	78.175 €	30

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	32.514 €	8
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	27.989 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	17.673 €	20

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-07	78.175 €	30

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	27.989 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	18.692 €	1
3223 09030005 energija	14.567 €	2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.157 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.084 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	2.766 €	4
3234 09030012 komunalne usluge	994 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	624 €	1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	623 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	346 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	266 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	255 €	1
3238 09030017 računalne usluge	135 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	118 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	104 €	1
3239 09030018 ostale usluge	104 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	82 €	1
3211 09030001 službena putovanja	74 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	56 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	33 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	32 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29 €	1
3293 09030021 reprezentacija	25 €	1
3294 09030022 članarine i norme	21 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 6./24.	`A023109A310901`	`3291`	623 €	`3291`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3234`	994 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3221`	624 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3224`	266 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	255 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3238`	135 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3225`	118 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3299`	106 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3236`	104 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3239`	104 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3213`	82 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3211`	74 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3431`	56 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3237`	48 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3433`	33 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3233`	32 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3227`	29 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3293`	25 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3294`	21 €	`55`
26. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	ISPLATA SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETE HZMO Z.VUKUŠIĆ	`A023109A310905`	`3299`	7.051 €	`3299`
26. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	ENERGIJA ACC LIPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3223`	6.700 €	`3223`
26. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	SUF. PROJ. STP-TEHNIČARI LIPANJ 2024.	`A023109T310903`	`3237`	88 €	`3237`
19. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	PREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.079 €	`23955`
15. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	ENERGIJA-05/2024.	`A023109A310901`	`3223`	7.867 €	`3223`
11. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3111`	18.692 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3132`	3.084 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310908`	`3237`	2.542 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3212`	346 €	`55`
5. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	SUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024	`A023109T310903`	`3237`	88 €	`3237`
3. 7. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	PREHRANA UČEN.MINISTARSTVO SVIBANJ 2024.	`A023109A310904`	`23955`	15.909 €	`23955`