Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 66184539220 · Poništi presjek

Isplaćeno 73.775 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	73.775 €	37

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	34.426 €	2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	30.237 €	15
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	9.112 €	20

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-07	73.775 €	37

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	34.426 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	20.356 €	4
3223 09030005 energija	5.419 €	2
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.323 €	1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.349 €	3
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	1.560 €	5
3234 09030012 komunalne usluge	1.182 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	742 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	395 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	316 €	1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	311 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	303 €	1
3238 09030017 računalne usluge	161 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	140 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126 €	1
3239 09030018 ostale usluge	124 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	123 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	97 €	1
3211 09030001 službena putovanja	88 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	66 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	40 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	38 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35 €	1
3293 09030021 reprezentacija	29 €	1
3294 09030022 članarine i norme	25 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	NAKNADE ZA RAD ŠK.ODBORA-6./2024.	`A023109A310901`	`3291`	311 €	`3291`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3234`	1.182 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3221`	742 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3224`	316 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3231`	303 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3238`	161 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3225`	140 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3299`	126 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3239`	124 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3236`	123 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3213`	97 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3211`	88 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3431`	66 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3237`	58 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3433`	40 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3233`	38 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3227`	35 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3293`	29 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3294`	25 €	`55`
26. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	ENERGIJA ACC LIPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3223`	2.700 €	`3223`
26. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	SUFINAN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 6./24.	`A023109T310903`	`3237`	143 €	`3237`
25. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE	`A023109K310901`	`3232`	4.323 €	`3232`
19. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024	`A023109A310904`	`23955`	15.198 €	`23955`
15. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	ENERGIJA 05./2024.	`A023109A310901`	`3223`	2.719 €	`3223`
11. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310902`	`3111`	15.840 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310908`	`3111`	3.005 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310902`	`3132`	2.614 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310907`	`3111`	1.454 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310908`	`3237`	1.143 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310908`	`3132`	496 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310902`	`3212`	308 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310907`	`3132`	240 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310908`	`3212`	87 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 6.2024.	`A023109A310902`	`3111`	57 €	`3111`
11. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310907`	`3237`	39 €	`55`
5. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/24	`A023109T310903`	`3237`	178 €	`3237`
3. 7. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PREHRANA, MINISTARSTVO 05/24	`A023109A310904`	`23955`	19.228 €	`23955`