Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 033 · 2024-08 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.780.800 € u 845 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	3.780.800 €	845

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	3.780.800 €	845

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-08	3.780.800 €	845

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3235 33010062 zakupnine i najamnine	1.248.538 €	8
3232 33010014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	990.237 €	52
4221 33010024 uredska oprema i namještaj	614.406 €	20
3238 33010036 računalne usluge	335.845 €	33
3223 33010057 energija	147.119 €	183
3292 33010064 premije osiguranja	121.426 €	1
3234 33010061 komunalne usluge	74.591 €	373
3231 33010040 usluge telefona, pošte i prijevoza	46.418 €	4
3227 33010012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46.355 €	3
3237 33010035 intelektualne i osobne usluge	43.875 €	2
3224 33010010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.459 €	4
3239 33010018 ostale usluge	25.489 €	15
3221 33010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.667 €	10
3222 33010052 materijal i sirovine	13.856 €	39
3212 33010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.052 €	3
3236 33010016 zdravstvene i veterinarske usluge	5.721 €	5
3121 33010004 ostali rashodi za zaposlene	3.433 €	4
3213 33010008 stručno usavršavanje zaposlenika	150 €	1
3433 33010022 zatezne kamate	111 €	83
3294 33010021 članarine i norme	53 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 8. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE ZA 7/2024	`A011220A122001`	`3232`	60.795 €	`1719-01-1`
30. 8. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 6/2024	`A011220A122002`	`3238`	54.732 €	`490/11/11`
30. 8. 2024.	MAIDEA DOO	IZRADA DOKUMENTACIJE ZA NABAVU SUSTAVA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADA ZAGREBA.	`A011220A122002`	`3237`	32.500 €	`151/1/1`
30. 8. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA 6/2024	`A011220A122002`	`3238`	16.176 €	`489/11/11`
30. 8. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOSTAVA NAMJEŠTAJA - TRG S. RADIĆA 1	`A011133A113302`	`4221`	7.468 €	`101/V/2`
30. 8. 2024.	RETEL D.O.O.	OPREMA	`A011220A122001`	`3232`	5.740 €	`636/RV1/1`
30. 8. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOSTAVA NAMJEŠTAJA - TRG S. RADIĆA 1	`A011133A113302`	`4221`	5.675 €	`103/V/2`
30. 8. 2024.	ABSOLUTE D.O.O.	NADOPUNA SUSTAVA VATRODOJAVE.-ULICA KNEZA BRANIMIRA 71B.	`A011301A130101`	`3232`	3.234 €	`1442-1-17`
30. 8. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOSTAVA NAMJEŠTAJA - TRG S. RADIĆA 1	`A011133A113302`	`4221`	3.034 €	`100/V/2`
30. 8. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA CENTRIX ZA 6/2024	`A011220A122002`	`3238`	2.719 €	`488/11/11`
30. 8. 2024.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	RTV PRISTOJBA ZA 08/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3231`	1.434 €	`4048008090-202408-8`
30. 8. 2024.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU.-UPRAVNI OBJEKTI GRADA ZAGREBA	`A011301A130101`	`3221`	1.079 €	`1390-1-1`
30. 8. 2024.	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 07/2024, D.GOLIKA 63	`A011301A130102`	`3223`	1.017 €	`1086-150-00041`
30. 8. 2024.	DEPT TECHNOLOGY DOO	ODRŽAVANJE APLIKACIJE ZA 6/2024	`A011220A122002`	`3238`	1.000 €	`00087-DHR-24-SLS`
30. 8. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOSTAVA NAMJEŠTAJA - TRG S. RADIĆA 1	`A011133A113302`	`4221`	844 €	`102/V/2`
30. 8. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOSTAVA NAMJEŠTAJA - UL. KNEZA BRANIMIRA 71B	`A011133A113302`	`4221`	783 €	`99/V/2`
30. 8. 2024.	KONZUM PLUS DOO	KONZUM-POKLON KARTICA ZA 6/2024.	`A011133A113301`	`3121`	503 €	`1558/29015/4`
30. 8. 2024.	SVILAN DOO	UREDSKI MATERIJAL, NOVA CESTA 1	`A011301A130102`	`3221`	188 €	`531/1/1`
30. 8. 2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB PROFOZIĆ	OSPOSOBLJAVANJE IZ PRUŽANJA PRVE POMOĆI NA RADU,PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA.-	`A011133A113301`	`3213`	150 €	`1360/1/2`
30. 8. 2024.	ODAŠILJAČI I VEZE DOO	ZAKUP STANICE RADIJSKOG UREĐAJA ZA 7/2024	`A011133A113301`	`3239`	139 €	`2259-01-01`
30. 8. 2024.	ODAŠILJAČI I VEZE DOO	ZAKUPA MOBIL.RADIJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE USZ GRADA ZG ZA 6/2024-UL.KNEZA BRANIMIRA 71B.	`A011133A113301`	`3239`	139 €	`1826-01-01`
30. 8. 2024.	OTIS DIZALA D.O.O.	POMOĆ KOD UGRADNJE VATRODOJAVE.-UO,ULICA KNEZA BRANIMIRA 71B	`A011301A130101`	`3232`	113 €	`10969-S24-1`
30. 8. 2024.	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 07/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63	`A011301A130102`	`3223`	101 €	`1056-150-00041`
30. 8. 2024.	BILIĆ - ERIĆ D.O.O. ZA PRIVATNU ZAŠTITU	USLUGA TEHNIČKE ZAŠTITE PUTEM CDS-A ZA 7/2024 - VILA ZAGREB	`A011133A113301`	`3239`	88 €	`8533-1-1`
30. 8. 2024.	KONZUM PLUS DOO	RABAT USKRSNICA ZA 6/2024	`A011133A113301`	`3121`	78 €	`1558/29015/4`
30. 8. 2024.	SVILAN DOO	UREDSKI MATERIJAL, GU ZA ZDRAVSTVO	`A011301A130102`	`3221`	63 €	`533/1/1`
30. 8. 2024.	SVILAN DOO	UREDSKI MATERIJAL, DUBRAVA 49	`A011301A130102`	`3221`	31 €	`532/1/1`
29. 8. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE ZA 6/2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`A011220A122001`	`3232`	34.288 €	`1444-01-1`
29. 8. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	TROŠAK TELEFONA ZA 6/2024	`A011220A122003`	`3231`	19.127 €	`0000192933072024`
29. 8. 2024.	TERMORAD DOO	IZVRŠENI RADOVI NA INSTALACIJAMA - VIŠE LOKACIJA	`A011301A130101`	`3232`	16.102 €	`371/100/1`
29. 8. 2024.	DEPT TECHNOLOGY DOO	NADOGRDNJA APLIKACIJA	`A011220A122002`	`3238`	16.000 €	`00075-DHR-24-SLS`
29. 8. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	GODIŠNJE POKAZNE KARTE, RAZNE, 304 KOMADA, ZA 8/2024	`A011133A113301`	`3212`	12.970 €	`120410-024-07998`
29. 8. 2024.	GRAD ZAGREB	KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA 07/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3234`	11.960 €	`61817894937-072024`
29. 8. 2024.	IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING	ODRŽAVANJE APLIKATIVNIH RJEŠENJA ZA 6/2024	`A011220A122002`	`3238`	11.083 €	`2053/900/2`
29. 8. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA POHRANU PODATAKA ZA 06/2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`A011220A122001`	`3232`	9.281 €	`1445-01-1`
29. 8. 2024.	RETEL D.O.O.	REDOVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA 6/2024	`A011220A122001`	`3232`	7.000 €	`661/RV1/1`
29. 8. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI ZA 06/2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`A011220A122001`	`3232`	6.874 €	`1443-01-1`
29. 8. 2024.	GLOBALDIZAJN D.O.O.	ODRŽAVANJE WEB STRANICA ZA 6/2024	`A011220A122002`	`3238`	3.949 €	`1210/P1/10`
29. 8. 2024.	MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKU	USLUGA KONTAKT CENTRA ZA MJESEC 5/2024	`A011220A122002`	`3238`	2.223 €	`71/P1/1`
29. 8. 2024.	MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKU	USLUGA KONTAKT CENTRA ZA MJESEC 6/2024	`A011220A122002`	`3238`	2.223 €	`72/P1/1`
29. 8. 2024.	MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKU	USLUGA KONTAKT CENTRA ZA MJESEC 4/2024.	`A011220A122002`	`3238`	2.223 €	`70/P1/1`
29. 8. 2024.	MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKU	USLUGA KONTAKT CENTRA ZA MJESEC 2/2024.	`A011220A122002`	`3238`	2.223 €	`68/P1/1`
29. 8. 2024.	MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKU	USLUGA KONTAKT CENTRA ZA MJESEC 3/2024.	`A011220A122002`	`3238`	2.223 €	`69/P1/1`
29. 8. 2024.	ABSOLUTE D.O.O.	USLUGA SERVISA I POPRAVAK -GOLIKOVA I TUNEL GRIČ	`A011133A113301`	`3232`	1.933 €	`1264-1-17`
29. 8. 2024.	FORTIUS INFO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG RJEŠENJA ZA 6/2024	`A011220A122002`	`3238`	1.911 €	`465-1-1`
29. 8. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 6/2024, AVENIJA DUBROVNIK 12	`A011301A130102`	`3234`	622 €	`138192-24`
29. 8. 2024.	ALING DOO	SERVISI I POPRAVCI SUSTAVA,OPREME,MJ.APARATA I KOMUN.UREĐ.-SGV,SV.ĆIRILA I METODA 5.	`A011133A113301`	`3232`	567 €	`729-1-1`
29. 8. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 6/2024, ZAPOLJSKA 1	`A011301A130102`	`3234`	456 €	`138193-24`
29. 8. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 6/2024, TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 4, SESVETE	`A011301A130102`	`3234`	275 €	`138196-24`
29. 8. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 6/2024, PARK STARA TREŠNJEVKA 1	`A011301A130102`	`3234`	234 €	`138208-24`