Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 033 · 2024-09 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.459.661 € u 785 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	2.459.661 €	785

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	2.459.661 €	785

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-09	2.459.661 €	785

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4221 33010024 uredska oprema i namještaj	1.305.060 €	17
3232 33010014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	467.921 €	29
3238 33010036 računalne usluge	355.544 €	23
3235 33010062 zakupnine i najamnine	119.632 €	5
3234 33010061 komunalne usluge	56.124 €	351
3223 33010057 energija	34.932 €	137
3224 33010010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.981 €	5
3221 33010051 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.056 €	7
3239 33010018 ostale usluge	20.982 €	11
3212 33010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.091 €	3
4262 33010045 ulaganja u računalne programe	12.835 €	2
3222 33010052 materijal i sirovine	6.334 €	24
3227 33010012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.801 €	1
3231 33010040 usluge telefona, pošte i prijevoza	2.045 €	10
3236 33010016 zdravstvene i veterinarske usluge	1.497 €	1
3121 33010004 ostali rashodi za zaposlene	748 €	2
3433 33010022 zatezne kamate	740 €	154
3299 33010065 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310 €	2
3213 33010008 stručno usavršavanje zaposlenika	30 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 9. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE OPREME ZA 8/2024	`A011220A122001`	`3232`	128.388 €	`1999-01-1`
30. 9. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE ZA 8/2024	`A011220A122001`	`3232`	84.758 €	`1998-01-1`
30. 9. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	GODIŠNJE POKAZNE KARTE, RAZNE,305 KOMADA, ZA 9/2024	`A011133A113301`	`3212`	13.009 €	`120410-024-09099`
30. 9. 2024.	RAZVITAK CENTAR D.O.O.	NARUDŽBA MATERIJALA-GRUPA 1.-RADIONICE ŠPANSKO,TRG I.KUKULJEVIĆA 2.	`A011301A130101`	`3224`	12.813 €	`34/1/1`
30. 9. 2024.	RAZVITAK CENTAR D.O.O.	NARUDŽBA MATERIJALA -GRUPA 3.-RADIONICE ŠPANSKO, TRG I. KUKULJEVIĆA 2	`A011301A130101`	`3224`	12.164 €	`35/1/1`
30. 9. 2024.	ARBITAR D.O.O	ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SUSTAVA ZA 6/2024	`A011220A122002`	`3238`	6.267 €	`47-8-24`
30. 9. 2024.	ARBITAR D.O.O	ODRŽAVANJE APLIKATIVNIH SUSTAVA ZA 5/2024	`A011220A122002`	`3238`	6.267 €	`47-7-24`
30. 9. 2024.	NOTUS IT DOO	MJESEČNO ODRŽAVANJE ZA 7/2024	`A011220A122002`	`3238`	6.079 €	`365-01-1`
30. 9. 2024.	EBC SISTEMI D.O.O.	OPREMA	`A011220A122001`	`4221`	5.725 €	`348/1/1/2024`
30. 9. 2024.	MRAK USLUGE DOO	USLUGA STRUČNE PODRŠKE ZA COP ZA 8/2024	`A011220A122002`	`3238`	4.575 €	`33-1-10`
30. 9. 2024.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	RTV PRISTOJBA ZA 09/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3231`	1.434 €	`4048008090-202409-6`
30. 9. 2024.	RAZVITAK CENTAR D.O.O.	NARUDŽBA MATERIJALA -GRUPA 4.-RADIONICE ŠPANSKO, TRG I. KUKULJEVIĆA 2	`A011301A130101`	`3224`	1.216 €	`36/1/1`
30. 9. 2024.	DEPT TECHNOLOGY DOO	ODRŽAVANJE APLIKACIJE ZA 7/2024	`A011220A122002`	`3238`	1.000 €	`00109-DHR-24-SLS`
30. 9. 2024.	UPRAVITELJ GRADNJA D.O.O.	PRIČUVA ZA 01-06/2024, PAVLA HATZA 8	`A011301A130102`	`3234`	680 €	`19/142/1`
30. 9. 2024.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICA ZA 7/2024	`A011133A113301`	`3121`	647 €	`1762/29015/4`
30. 9. 2024.	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.	PLIN ZA 08/2024, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	141 €	`390053-050069029-248`
30. 9. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 07/2024, VODNIKOVA 14	`A011301A130102`	`3299`	130 €	`U-161260/2024`
30. 9. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 7/2024, TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 15	`A011301A130102`	`3234`	129 €	`161239-24`
30. 9. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 7/2024, DRAŠKOVIĆEVA 15	`A011301A130102`	`3234`	123 €	`161241-24`
30. 9. 2024.	KONZUM PLUS DOO	RABAT USKRSNICA ZA 7/2024	`A011133A113301`	`3121`	101 €	`1762/29015/4`
30. 9. 2024.	BILIĆ - ERIĆ D.O.O. ZA PRIVATNU ZAŠTITU	TEHNIČKA ZAŠTITA PUTEM CDS-A ZA 08/2024.-VILLA ZAGREB,MOŠĆENIČKA DRAGA	`A011133A113301`	`3239`	88 €	`9608-1-1`
30. 9. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 07/2024, VODNIKOVA 14	`A011301A130102`	`3234`	42 €	`U-161260/2024`
30. 9. 2024.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	MAX-TV USLUGA ZA 7/2024	`A011220A122003`	`3231`	23 €	`5015954643-299-2`
30. 9. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	SAMSUNG GALAXY A23	`A011220A122003`	`3231`	14 €	`4732/0001/01/`
30. 9. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	XIAOMI REDMI NOTE 12	`A011220A122003`	`3231`	14 €	`2832/0001/01/`
30. 9. 2024.	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.	PLIN ZA 08/2024, DRAŠKOVIĆEVA 15	`A011133A113301`	`3433`	9 €	`472022-050069030-241`
30. 9. 2024.	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.	PLIN ZA 08/2024, DRAŠKOVIĆEVA 15	`A011301A130102`	`3223`	3 €	`472022-050069030-241`
30. 9. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA	`A011220A122003`	`3231`	1 €	`2090/0001/01/`
30. 9. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	IPHONE 15 PRO, SAMSUNG GALAXY S24+	`A011220A122003`	`3231`	1 €	`4422/0001/01/`
30. 9. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	SAMSUNG GALAXY S24	`A011220A122003`	`3231`	0 €	`2089/0001/01/`
30. 9. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	HONOR MAGIC V2	`A011220A122003`	`3231`	0 €	`3793/0001/01/`
30. 9. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	IPHONE 15 PLUS	`A011220A122003`	`3231`	0 €	`2088/0001/01/`
27. 9. 2024.	EBC SISTEMI D.O.O.	OPREMA	`A011220A122001`	`4221`	109.200 €	`338/1/1/2024`
27. 9. 2024.	SAFIR DOO	OPREMA - TRG S. RADIĆA 1	`A011220A122001`	`4221`	88.572 €	`963-1-300`
27. 9. 2024.	EBC SISTEMI D.O.O.	OPREMA	`A011220A122001`	`4221`	83.553 €	`339/1/1/2024`
27. 9. 2024.	SAFIR DOO	OPREMA - PU DUBRAVA, DUBRAVA 49	`A011220A122001`	`4221`	48.333 €	`961-1-300`
27. 9. 2024.	OGANJ D.O.O.	OODRŽAVANJE UREĐAJA ZA 7/2024	`A011220A122001`	`3232`	18.926 €	`2038/VP150/2`
27. 9. 2024.	IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING	ODRŽAVANJE APLIKATIVNIH RJEŠENJA ZA 7/2024	`A011220A122002`	`3238`	11.083 €	`2429/900/2`
27. 9. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA POHRANU ZA 7/2024	`A011220A122001`	`3232`	9.281 €	`1667-01-1`
27. 9. 2024.	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	ODRŽAVANJE SPI SUSTAVA ZA 7/2024	`A011220A122002`	`3238`	8.500 €	`101RAČ-04--24/0010963`
27. 9. 2024.	EBC SISTEMI D.O.O.	OPREMA	`A011220A122001`	`4221`	8.250 €	`335/1/1/2024`
27. 9. 2024.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3221`	8.194 €	`4206-ZG1-91`
27. 9. 2024.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI - KUMIČIĆEVA 5, OKONČANA SITUACIJA	`A011301A130101`	`3232`	7.699 €	`470-PJ1-364`
27. 9. 2024.	TERMORAD DOO	ODRŽAVANJE INSTALACIJA GRIJANJA,VENTILACIJE I PLINSKIH INSTAL.GRAD ZAGREB ZA 7/2024.-VIŠE LOKAC	`A011301A130101`	`3232`	7.532 €	`448/100/1`
27. 9. 2024.	RETEL D.O.O.	REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 7/2024	`A011220A122001`	`3232`	7.000 €	`750/RV1/1`
27. 9. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	NADOGRADNJA SUSTAVA	`A011220A122002`	`3238`	6.570 €	`569/11/11`
27. 9. 2024.	RAZVITAK CENTAR D.O.O.	NARUDŽBA MATERIJALA-GRUPA 2.-TRG I.KUKULJEVIĆA 2.	`A011301A130101`	`3224`	6.473 €	`33/1/1`
27. 9. 2024.	BORNFIGHT STUDIO D.O.O.,	USLUGA WEB DIZAJNA ZA 8/2024	`A011220T122002`	`4262`	6.419 €	`221/1/1`
27. 9. 2024.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3221`	5.197 €	`4205-ZG1-91`
27. 9. 2024.	ECO MOBILE DOO	RFID ČITAČI - ICLOCK 680 TERMINAL	`A011220A122001`	`4221`	2.754 €	`IR-24-1996-1-1`