Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 66184539220 · Poništi presjek

Isplaćeno 73.399 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	73.399 €	35

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	29.497 €	22
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	27.905 €	12
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	15.997 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	73.399 €	35

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030027 plaće za redovan rad	20.589 €	4
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	15.997 €	1
4227 09030058 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.425 €	2
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.488 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	3.409 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.371 €	3
3223 09030005 energija	1.892 €	1
3234 09030012 komunalne usluge	1.182 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	742 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	319 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	318 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	316 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	303 €	1
3238 09030017 računalne usluge	161 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126 €	1
3239 09030018 ostale usluge	124 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	123 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	97 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	97 €	2
3211 09030001 službena putovanja	88 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	66 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	40 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	38 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35 €	1
3293 09030021 reprezentacija	29 €	1
3294 09030022 članarine i norme	25 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA RUJAN 2024	`A023109A310904`	`23955`	15.997 €	`23955`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.182 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3221`	742 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3224`	316 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3231`	303 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3238`	161 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3225`	140 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3299`	126 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3239`	124 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3236`	123 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3213`	97 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3211`	88 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3431`	66 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3237`	58 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3433`	40 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3233`	38 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3227`	35 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3293`	29 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3294`	25 €	`55`
25. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	REF. ZA UREĐENJE RASVJETE	`A023109A310901`	`3232`	11.488 €	`3232`
25. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME	`A023109K310901`	`4227`	7.718 €	`4227`
25. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME	`A023109K310901`	`4227`	4.706 €	`4227`
25. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	REF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARA	`A023109A310904`	`3225`	3.269 €	`3225`
15. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3111`	4.478 €	`55`
15. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3132`	739 €	`55`
15. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3212`	59 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3111`	14.880 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3132`	2.455 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310907`	`3111`	1.070 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3121`	318 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3212`	260 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310907`	`3132`	177 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO, 9/24.	`A023109A310902`	`3111`	161 €	`3111`
14. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310907`	`3237`	39 €	`55`
7. 10. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	ENERGIJA 08/2024.	`A023109A310901`	`3223`	1.892 €	`3223`