Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 033 · 2024-10 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.176.980 € u 679 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	2.176.980 €	679

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	2.176.980 €	679

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	2.176.980 €	679

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4221 33010024 uredska oprema i namještaj	773.079 €	8
3232 33010014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	482.157 €	50
3238 33010036 računalne usluge	308.229 €	28
4262 33010039 ulaganja u računalne programe	253.379 €	2
3223 33010057 energija	137.200 €	134
3234 33010061 komunalne usluge	74.701 €	339
3235 33010062 zakupnine i najamnine	50.643 €	4
3221 33010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.203 €	7
3239 33010018 ostale usluge	21.526 €	10
3231 33010040 usluge telefona, pošte i prijevoza	15.557 €	29
3212 33010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.299 €	4
3222 33010052 materijal i sirovine	8.958 €	18
3233 33010015 usluge promidžbe i informiranja	2.260 €	3
3236 33010016 zdravstvene i veterinarske usluge	2.233 €	6
3213 33010008 stručno usavršavanje zaposlenika	1.669 €	6
3237 33010035 intelektualne i osobne usluge	1.325 €	1
3299 33010065 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574 €	1
3121 33010004 ostali rashodi za zaposlene	461 €	2
3293 33010020 reprezentacija	266 €	1
3211 33010006 službena putovanja	168 €	1
3294 33010021 članarine i norme	53 €	2
3433 33010022 zatezne kamate	39 €	23

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE SUSTAVA CENTRIX ZA 8/2024	`A011220A122002`	`3238`	54.732 €	`678/11/11`
31. 10. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA 8/2024	`A011220A122002`	`3238`	16.176 €	`677/11/11`
31. 10. 2024.	COMBIS D.O.O.	USLUGA SIGURNOSNO OPERATIVNOG CENTRA ZA 8/2024	`A011220A122002`	`3238`	11.828 €	`276/ESI2.1.0/956`
31. 10. 2024.	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA 8/2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1	`A011301A130102`	`3223`	7.745 €	`96615/IK/1`
31. 10. 2024.	AUTO BENUSSI DOO	NAJAM VOZILA ZA PERIOD OD 01.08.-6.08.2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1	`A011301A130102`	`3235`	6.854 €	`437-1-3600`
31. 10. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 8/2024	`A011220A122002`	`3238`	2.719 €	`676/11/11`
31. 10. 2024.	FINA	VREMENSKI ŽIG ZA 9/2024	`A011220A122002`	`3238`	1.880 €	`23-0924-0559145`
31. 10. 2024.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	RTV PRETPLATA ZA 10/2024, SLUŽBA ZA INF.SUSTAV I TEH.POSLOVE	`A011301A130102`	`3231`	1.412 €	`4048008090-202410-0`
31. 10. 2024.	NOTUS IT DOO	MJESEČNO ODRŽAVANJE APLIKACIJE "MOJE SLJEME" ZA 8/2024	`A011220A122002`	`3238`	1.404 €	`410-01-1`
31. 10. 2024.	PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O.	USLUGE PODRŠKE NOVIH POSL.MODELA ZA OD 1.7.-30.9.2024	`A011220A122002`	`3237`	1.325 €	`68/FIN/1`
31. 10. 2024.	MARINO-LUČKO D.O.O.	NABAVA PREH.PROIZV.I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE.-BRANIMIROVA 71B.	`A011301A130101`	`3222`	424 €	`1888/17/1`
31. 10. 2024.	KONZUM PLUS DOO	KONZUM-POKLON KARTICA ZA 08/2024	`A011133A113301`	`3121`	399 €	`1900/29015/4`
31. 10. 2024.	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O.	STRUČNO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE,OPATIJA 30.09. I 1.10.2024.	`A011133A113301`	`3213`	270 €	`5292-1-77`
31. 10. 2024.	SELMET D O O	ODRŽAVANJE SELMET PATROL KONTROLNIKA OD 01.09.-30.09.2024.-ZGU,TRG.S.RADIĆA 1.	`A011133A113301`	`3232`	210 €	`1187/01/01`
31. 10. 2024.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 08/2024, MEDARSKA 80B	`A011301A130102`	`3223`	204 €	`7703-0022090000-2`
31. 10. 2024.	SPERANZA D.O.O.	TROŠAK SMJEŠTAJA U OPATIJU OD 30.09. DO 01.10.2024. - ŽELJKA LES	`A011133A113301`	`3211`	168 €	`2570/01/3`
31. 10. 2024.	FINA	REDOVITE HITRONET USLUGE ZA 09/2024	`A011220A122002`	`3238`	164 €	`88-0924-0558449`
31. 10. 2024.	ODAŠILJAČI I VEZE DOO	ZAKUP STANICE RADIJSKOG UREĐAJA ZA 9/2024.-ULICA KNEZA BRANIMIRA 71B.	`A011133A113301`	`3239`	139 €	`2926-01-01`
31. 10. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOBAVA NAMJEŠTAJA.-UO,MARTIĆEVA 14.	`A011133A113302`	`4221`	110 €	`124/V/2`
31. 10. 2024.	BILIĆ - ERIĆ D.O.O. ZA PRIVATNU ZAŠTITU	TEHNIČKA ZAŠTITA PUTEM CDS-A ZA 09/2024.-VILLA ZAGREB,MOŠĆENIČKA DRAGA	`A011133A113301`	`3239`	88 €	`11109-1-1`
31. 10. 2024.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 08/2024, MEDARSKA 80B	`A011301A130102`	`3234`	6 €	`7703-0022090000-2`
30. 10. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE ZA 9/2024	`A011220A122001`	`3232`	128.388 €	`2138-01-1`
30. 10. 2024.	AUTO BENUSSI DOO	NAJAM VOZILA U PERIODU OD 07.08.-31.08.2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`A011301A130102`	`3235`	28.644 €	`469-1-3600`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODA ZA 09/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3234`	16.840 €	`49382700`
30. 10. 2024.	IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING	ODRŽAVANJE APLIKATIVNIH RJEŠENJA ZA 8/2024	`A011220A122002`	`3238`	11.083 €	`2711/900/2`
30. 10. 2024.	ELEX ZA PROIZVODNJU MONTAŽU I TRGOVINU	SERVIS VATROGASNIH APARATA ZA MJESEC SRPANJ,KOLOVOZ I RUJAN 2024.-VIŠE LOKACIJA	`A011133A113301`	`3232`	10.044 €	`1717/1/1`
30. 10. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA POHRANU ZA 8/2024	`A011220A122001`	`3232`	9.281 €	`1906-01-1`
30. 10. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA ZA 9/2024	`A011220A122001`	`3232`	7.688 €	`2140-01-1`
30. 10. 2024.	RETEL D.O.O.	REDOVNO MJESEČNO ODŽAVANJE SUSTAVA I OPREME ZA 8/2024	`A011220A122001`	`3232`	7.000 €	`859/RV1/1`
30. 10. 2024.	ARBITAR D.O.O	ODRŽAVANJE APLIKATIVNIH SUSTAVA ZA 7/2024	`A011220A122002`	`3238`	6.267 €	`47-9-24`
30. 10. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOBAVA NAMJEŠTAJA.-UPRAVNI OBJEKT,MARTIĆEVA 14.	`A011133A113302`	`4221`	4.656 €	`123/V/2`
30. 10. 2024.	MRAK USLUGE DOO	USLUGA SAVJETOVANJA I STRUČNE PODRŠKE ZA COP ZA 9/2024	`A011220A122002`	`3238`	4.575 €	`38-1-10`
30. 10. 2024.	ELEX ZA PROIZVODNJU MONTAŽU I TRGOVINU	SERVIS VATROGASNIH APARATA ZA MJESEC 9./2024.	`A011133A113301`	`3232`	3.989 €	`1718/1/1`
30. 10. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MJESEČNE NAKNADE FIKSNE USLUGE 08/2024	`A011220A122003`	`3231`	2.493 €	`1004852629/R900/900`
30. 10. 2024.	FORTIUS INFO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	USLUGE ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG RJEŠENJA ZA 8/2024	`A011220A122002`	`3238`	1.911 €	`616-1-1`
30. 10. 2024.	BRŽE VIŠE BOLJE D.O.O	ODRŽAVANJE ORACLE BAZIRANIH APLIKATIVNIH RJEŠENJA ZA 9/2024	`A011220A122002`	`3238`	1.375 €	`120-2024-TV`
30. 10. 2024.	GLOBALDIZAJN D.O.O.	ODRŽAVANJE APLIKACIJE I WEB STRANICA ZA 09/2024	`A011220A122002`	`3238`	1.273 €	`1875/P1/10`
30. 10. 2024.	TERMORAD DOO	ODRŽAVANJE INSTALACIJA GRIJANJA,VENTIL.,I PLINSKIH INSTAL GRADA ZAGREBA ZA 8/2024.-VIŠE LOKACIJ	`A011301A130101`	`3232`	1.000 €	`529/100/1`
30. 10. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MJESEČNE NAKNADE FIKSNE USLUGE ZA 08/2024	`A011220A122003`	`3231`	796 €	`1004462777/R900/900`
30. 10. 2024.	OŠ ČUČERJE	REFUNDACIJA TROŠKOVA PLINA ZA 06/2023-01/2024, SLANOVEČKA 19	`A011301A130102`	`3223`	687 €	`001/2024`
30. 10. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE TELEFONA ZA 8/2024	`A011220A122003`	`3231`	564 €	`1004851561/R900/900`
30. 10. 2024.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	GO DIGITAL L TARIFA	`A011220A122003`	`3231`	559 €	`01830054384003240901`
30. 10. 2024.	HEP TOPLINARSTVO D.O.O	TOPLINSKA ENERGIJA ZA 09/2024, GATA 1	`A011301A130102`	`3223`	466 €	`1010406-202409-4_01_10`
30. 10. 2024.	HEP TOPLINARSTVO D.O.O	TOPLINSKA ENERGIJA ZA 09/2024, ALBAHARIJEVA ULICA 2	`A011301A130102`	`3223`	382 €	`1171430-202409-6_01_10`
30. 10. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MJESEČNE NAKNADE FIKSNE USLUGE ZA 08/2024	`A011220A122003`	`3231`	246 €	`1004852528/R900/900`
30. 10. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MJESEČNE NAKNADE FIKSNE USLUGE ZA 08/2024	`A011220A122003`	`3231`	197 €	`1004829661/R900/900`
30. 10. 2024.	MLINAR D.D.	NABAVA PREH.I PEKARSKIH PROIZVODA ZA ČAJNE KUHINJE ZA 8./2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`A011301A130101`	`3222`	181 €	`81084-411-1`
30. 10. 2024.	OŠ ČUČERJE	REFUNDACIJA TROŠKOVA VODE ZA 06/2023-01/2024, SLANOVEČKA 19	`A011301A130102`	`3234`	139 €	`0002/2024`
30. 10. 2024.	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 09/2024, D.GOLIKA 63	`A011301A130102`	`3223`	108 €	`2557-1500-00041`
30. 10. 2024.	MLINAR D.D.	NABAVA PREH.I PEKARSKIH PROIZV.ZA ČAJNE KUHINJE,I.KAT,8/2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`A011301A130101`	`3222`	84 €	`81083-411-1`