Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 13465678686 · Poništi presjek

Isplaćeno 100.988 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	100.988 €	37

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	53.075 €	13
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	28.618 €	2
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	9.884 €	3
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	9.412 €	19

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	100.988 €	37

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	28.618 €	2
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.504 €	1
3223 09030004 energija	20.900 €	2
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.859 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	6.918 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.802 €	2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.169 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.141 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	805 €	1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	757 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	215 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	206 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	184 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	143 €	2
3693 09010134 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos	110 €	2
3238 09030017 računalne usluge	109 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	95 €	1
3239 09030018 ostale usluge	84 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	84 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	66 €	1
3211 09030001 službena putovanja	60 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	45 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	27 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	26 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24 €	1
3293 09030021 reprezentacija	20 €	1
3294 09030022 članarine i norme	17 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 12. 2024.	OŠ ODRA	PUN STR. KOM. POSR. DNEVNICE FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	80 €	`3693`
31. 12. 2024.	OŠ ODRA	PUN STR. KOMUN. POSREDNICI FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	30 €	`3693`
27. 12. 2024.	OŠ ODRA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	13.200 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	805 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	505 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	215 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	206 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	109 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	95 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	85 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	84 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	84 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	66 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	60 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	45 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	39 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	27 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	26 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	24 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	20 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	17 €	`55`
23. 12. 2024.	OŠ ODRA	NABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2024	`A023109A310903`	`3722`	27.504 €	`3722`
20. 12. 2024.	OŠ ODRA	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24	`A023109A310901`	`3223`	14.000 €	`3223`
20. 12. 2024.	OŠ ODRA	NAKN.ZA RAD ŠK.ODBORA-11/2024.	`A023109A310901`	`3291`	618 €	`3291`
20. 12. 2024.	OŠ ODRA	SUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.	`A023109T310903`	`3237`	104 €	`3237`
19. 12. 2024.	OŠ ODRA	ZAG 11/2024	`A023109A310911`	`3111`	65 €	`55`
19. 12. 2024.	OŠ ODRA	ZAG 11/2024	`A023109A310911`	`3132`	11 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ ODRA	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24	`A011209T120914`	`3299`	9.774 €	`3299`
12. 12. 2024.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	6.853 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3132`	1.131 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3121`	457 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	184 €	`55`
10. 12. 2024.	OŠ ODRA	UREDSKI MATERIJAL 2024.	`A023109A310911`	`3221`	664 €	`3221`
5. 12. 2024.	OŠ ODRA	PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.	`A023109A310902`	`3121`	300 €	`3121`
4. 12. 2024.	OŠ ODRA	NAK.ZA RAD ŠK.ODBORA 09.,10./2024.	`A023109A310901`	`3291`	1.184 €	`3291`
3. 12. 2024.	OŠ ODRA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	15.417 €	`23955`
3. 12. 2024.	OŠ ODRA	ENERGIJA 10./2024.	`A023109A310901`	`3223`	6.900 €	`3223`