Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 33995559159 · Poništi presjek

Isplaćeno 144.667 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	144.667 €	37

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	55.372 €	2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	52.226 €	14
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	29.046 €	20
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	8.024 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	144.667 €	37

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	55.372 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	29.841 €	3
3223 09030004 energija	27.300 €	2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	10.257 €	2
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.205 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.410 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	1.705 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	1.471 €	3
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.401 €	2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.071 €	1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	900 €	2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	886 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	456 €	1
3238 09030017 računalne usluge	232 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	202 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	178 €	1
3239 09030018 ostale usluge	178 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	141 €	1
3211 09030001 službena putovanja	127 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	96 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	57 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	54 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50 €	1
3293 09030021 reprezentacija	42 €	1
3294 09030022 članarine i norme	36 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	26.677 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.705 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	1.071 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	456 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	437 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	232 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	202 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	181 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	178 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	178 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	141 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	127 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	96 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	83 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	57 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	54 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	50 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	42 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	36 €	`55`
20. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24	`A023109A310901`	`3223`	13.400 €	`3223`
20. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA SUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3231`	9.820 €	`3231`
20. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	KOM.USLUGE - ŠK.ODBOR 11/2024	`A023109A310901`	`3291`	363 €	`3291`
20. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	SUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.	`A023109T310903`	`3237`	247 €	`3237`
19. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA PUN 11/24.	`A023109A310908`	`3111`	6.452 €	`55`
19. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA PUN 11/24.	`A023109A310908`	`3132`	1.065 €	`55`
19. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA PUN 11/24.	`A023109A310908`	`3212`	293 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	23.282 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24	`A011209T120914`	`3299`	8.024 €	`3299`
12. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3132`	3.346 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3237`	1.141 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	592 €	`55`
11. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 11.2024.	`A023109A310902`	`3111`	108 €	`3111`
5. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.	`A023109A310902`	`3121`	800 €	`3121`
4. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-9/2024.	`A023109A310901`	`3291`	1.038 €	`3291`
4. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	OŠ PUN -DAR ZA DJECU	`A023109A310908`	`3121`	100 €	`3121`
3. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	28.695 €	`23955`
3. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	ENERGIJA-10/2024.	`A023109A310901`	`3223`	13.900 €	`3223`