Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 34291434133 · Poništi presjek

Isplaćeno 98.677 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	98.677 €	34

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	51.355 €	13
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	33.422 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	13.900 €	19

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	98.677 €	34

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	33.422 €	2
3223 09030004 energija	29.100 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	21.308 €	2
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.909 €	1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.516 €	2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	978 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	960 €	1
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi	714 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	603 €	1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	300 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	259 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	257 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	246 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	218 €	2
3238 09030017 računalne usluge	131 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	114 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	100 €	1
3239 09030018 ostale usluge	100 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	79 €	1
3211 09030001 službena putovanja	72 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	54 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	32 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	31 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28 €	1
3293 09030021 reprezentacija	24 €	1
3294 09030022 članarine i norme	20 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 12. 2024.	OŠ OTOK	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	15.061 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	960 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	603 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	257 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	246 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	131 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	114 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	102 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	100 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	100 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	79 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	72 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	54 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	47 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	32 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	31 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	28 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	24 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	20 €	`55`
23. 12. 2024.	OŠ OTOK	NABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2024	`A023109A310903`	`3722`	714 €	`3722`
20. 12. 2024.	OŠ OTOK	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24	`A023109A310901`	`3223`	18.200 €	`3223`
20. 12. 2024.	OŠ OTOK	SUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.	`A023109T310903`	`3237`	171 €	`3237`
12. 12. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	13.378 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3111`	7.930 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3132`	2.207 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3132`	1.308 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	747 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3212`	231 €	`55`
10. 12. 2024.	OŠ OTOK	REF. ZA SANACIJU ZIDNIH PLOČICA	`A023109K310901`	`3232`	5.909 €	`3232`
5. 12. 2024.	OŠ OTOK	PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.	`A023109A310902`	`3121`	200 €	`3121`
4. 12. 2024.	OŠ OTOK	NAK.ZA RAD ŠK.ODBORA 09./2024.	`A023109A310901`	`3291`	259 €	`3291`
4. 12. 2024.	OŠ OTOK	OŠ PUN -DAR ZA DJECU	`A023109A310908`	`3121`	100 €	`3121`
3. 12. 2024.	OŠ OTOK	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	18.361 €	`23955`
3. 12. 2024.	OŠ OTOK	ENERGIJA 10./2024.	`A023109A310901`	`3223`	10.900 €	`3223`