Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 36275587141 · Poništi presjek

Isplaćeno 24.053 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	24.053 €	34

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	8.814 €	20
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	8.614 €	12
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	6.625 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	24.053 €	34

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	6.625 €	2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	6.281 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	3.222 €	2
3223 09030004 energija	3.100 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	1.925 €	2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	868 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	819 €	2
3132 09030047 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	359 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	259 €	2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	108 €	2
3121 09030046 ostali rashodi za zaposlene	100 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	87 €	1
3238 09030017 računalne usluge	44 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	39 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	34 €	1
3239 09030018 ostale usluge	34 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	27 €	1
3211 09030001 službena putovanja	24 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	18 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	11 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	10 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10 €	1
3293 09030021 reprezentacija	8 €	1
3294 09030022 članarine i norme	7 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	3.000 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	325 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	204 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	87 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	83 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	44 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	39 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	35 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	34 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	34 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	27 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	24 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	18 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	16 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	11 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	10 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	10 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	8 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	7 €	`55`
20. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA SUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3231`	6.198 €	`3231`
20. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	KOM.USLUGE - ODVOZ OTPADA	`A023109A310901`	`3234`	1.600 €	`3234`
20. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24	`A023109A310901`	`3223`	1.500 €	`3223`
20. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	NAKN.ZA RAD ŠK.ODBORA-11/2024.	`A023109A310901`	`3291`	204 €	`3291`
20. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	SUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.	`A023109T310903`	`3237`	92 €	`3237`
12. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3111`	2.177 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	1.045 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3132`	359 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3212`	186 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	73 €	`55`
10. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	UREDSKI MATERIJAL 2024.	`A023109A310911`	`3221`	664 €	`3221`
4. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	NAK.ZA RAD ŠK.ODBORA 10./2024.	`A023109A310901`	`3291`	615 €	`3291`
4. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	OŠ PUN -DAR ZA DJECU	`A023109A310908`	`3121`	100 €	`3121`
3. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	3.624 €	`23955`
3. 12. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	ENERGIJA 10./2024.	`A023109A310901`	`3223`	1.600 €	`3223`