Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 64507525513 · Poništi presjek

Isplaćeno 206.899 € u 42 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	206.899 €	42

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	136.992 €	19
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	46.237 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	14.577 €	19
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	9.092 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	206.899 €	42

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi	96.673 €	1
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	46.237 €	2
3223 09030004 energija	24.500 €	2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	11.576 €	3
3111 09030027 plaće za redovan rad	10.076 €	3
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.665 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	1.625 €	1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.428 €	3
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.349 €	2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.020 €	1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	900 €	4
3693 09010134 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos	600 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	434 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	295 €	2
3238 09030017 računalne usluge	221 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	193 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	190 €	2
3239 09030018 ostale usluge	170 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	170 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	134 €	1
3211 09030001 službena putovanja	122 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	91 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	55 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	52 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	48 €	1
3293 09030021 reprezentacija	40 €	1
3294 09030022 članarine i norme	34 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	20.917 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.625 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	REFUND.PRIJEVOZA NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	1.080 €	`3231`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	1.020 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	ISPLATA REGRESA-FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	600 €	`3693`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	434 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	416 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	221 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	193 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	173 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	170 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	170 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	134 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	122 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	91 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	79 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	55 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	52 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	48 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	40 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	34 €	`55`
23. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	NABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2024	`A023109A310903`	`3722`	96.673 €	`3722`
20. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24	`A023109A310901`	`3223`	15.000 €	`3223`
20. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	KOM.USLUGE - ŠK.ODBOR 11/2024	`A023109A310901`	`3291`	674 €	`3291`
20. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	SUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.	`A023109T310903`	`3237`	111 €	`3237`
20. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	DAR DJECI 2024.	`A023109A310908`	`3121`	100 €	`3121`
12. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24	`A011209T120914`	`3299`	8.492 €	`3299`
12. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	6.766 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3111`	1.952 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310907`	`3111`	1.359 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3132`	916 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3132`	287 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310907`	`3132`	224 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	192 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3212`	103 €	`55`
10. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	10.080 €	`3231`
5. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.	`A023109A310902`	`3121`	300 €	`3121`
4. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-10/2024.	`A023109A310901`	`3291`	674 €	`3291`
4. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	OŠ PUN -DAR ZA DJECU	`A023109A310908`	`3121`	300 €	`3121`
3. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	25.321 €	`23955`
3. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	ENERGIJA-10/2024.	`A023109A310901`	`3223`	9.500 €	`3223`
3. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	VKSD - DAR DJECI 2024	`A023109A310907`	`3121`	200 €	`3121`