Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 67024074106 · Poništi presjek

Isplaćeno 52.861 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	52.861 €	35

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	25.164 €	2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	14.521 €	9
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	6.917 €	3
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	6.259 €	21

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	52.861 €	35

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	25.164 €	2
3223 09030004 energija	7.800 €	2
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.698 €	3
3111 09030027 plaće za redovan rad	6.303 €	1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.712 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	1.466 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.040 €	1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	500 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	481 €	1
3693 09010134 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos	300 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	263 €	3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	205 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	154 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	149 €	2
3238 09030017 računalne usluge	104 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	91 €	1
3239 09030018 ostale usluge	80 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	80 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	63 €	1
3211 09030001 službena putovanja	57 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	43 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	26 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	24 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23 €	1
3293 09030021 reprezentacija	19 €	1
3294 09030022 članarine i norme	16 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	11.390 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	766 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	481 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	REGRES ZA G.O.-FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	300 €	`3693`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	205 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	196 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	104 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	91 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	81 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	80 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	80 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	63 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	57 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	43 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-11/2024	`A023109A310901`	`3231`	38 €	`3231`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	37 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	26 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	24 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	23 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	19 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	16 €	`55`
20. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24	`A023109A310901`	`3223`	4.000 €	`3223`
20. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	KOM.USLUGE - ODVOZ OTPADA	`A023109A310901`	`3234`	700 €	`3234`
20. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	KOM.USLUGE - ŠK.ODBOR 11/2024	`A023109A310901`	`3291`	363 €	`3291`
20. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	SUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.	`A023109T310903`	`3237`	112 €	`3237`
19. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	BOŽIĆNICA-FAZA VII	`A011209T120914`	`3299`	1.200 €	`3299`
12. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	6.303 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24	`A011209T120914`	`3299`	5.417 €	`3299`
12. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3132`	1.040 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
5. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.	`A023109A310902`	`3121`	500 €	`3121`
5. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-10/2024.	`A023109A310901`	`3231`	29 €	`3231`
4. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-7.,9.,10/2024.	`A023109A310901`	`3291`	1.349 €	`3291`
3. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	13.773 €	`23955`
3. 12. 2024.	OŠ BRAĆE RADIĆ	ENERGIJA-10/2024.	`A023109A310901`	`3223`	3.800 €	`3223`