Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 90357089001 · Poništi presjek

Isplaćeno 144.479 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	144.479 €	39

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	56.816 €	14
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	43.893 €	2
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	32.083 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	11.688 €	21

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	144.479 €	39

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	43.893 €	2
3223 09030004 energija	38.800 €	2
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.109 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	19.008 €	3
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.136 €	3
3234 09030012 komunalne usluge	2.629 €	2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.436 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	870 €	3
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	565 €	3
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	338 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	328 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	260 €	2
3238 09030017 računalne usluge	167 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	146 €	1
3239 09030018 ostale usluge	128 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	128 €	1
3693 09010134 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos	105 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	101 €	1
3211 09030001 službena putovanja	92 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	41 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	39 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	36 €	1
3293 09030021 reprezentacija	30 €	1
3294 09030022 članarine i norme	26 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 12. 2024.	OŠ LUKA	DNEVNICE F.VI	`A023109T310907`	`3121`	270 €	`3121`
31. 12. 2024.	OŠ LUKA	PUN STR. KOM. POSR. DNEVNICE FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	105 €	`3693`
27. 12. 2024.	OŠ LUKA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	19.891 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.229 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	772 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	328 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	315 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	167 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	146 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-11/2024	`A023109A310901`	`3231`	135 €	`3231`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	131 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	128 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	128 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	101 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	92 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	69 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	60 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	41 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	39 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	36 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	30 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	26 €	`55`
20. 12. 2024.	OŠ LUKA	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24	`A023109A310901`	`3223`	31.200 €	`3223`
20. 12. 2024.	OŠ LUKA	KOM.USLUGE - ODVOZ OTPADA	`A023109A310901`	`3234`	1.400 €	`3234`
20. 12. 2024.	OŠ LUKA	SUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.	`A023109T310903`	`3237`	200 €	`3237`
12. 12. 2024.	OŠ LUKA	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24	`A011209T120914`	`3299`	31.978 €	`3299`
12. 12. 2024.	OŠ LUKA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	15.911 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ LUKA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3132`	2.625 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ LUKA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310907`	`3111`	1.947 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ LUKA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3111`	1.150 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ LUKA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	338 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ LUKA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310907`	`3132`	321 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ LUKA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3132`	190 €	`55`
10. 12. 2024.	OŠ LUKA	UREDSKI MATERIJAL 2024.	`A023109A310911`	`3221`	664 €	`3221`
5. 12. 2024.	OŠ LUKA	PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.	`A023109A310902`	`3121`	400 €	`3121`
5. 12. 2024.	OŠ LUKA	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-10/2024.	`A023109A310901`	`3231`	115 €	`3231`
4. 12. 2024.	OŠ LUKA	OŠ PUN -DAR ZA DJECU	`A023109A310908`	`3121`	200 €	`3121`
3. 12. 2024.	OŠ LUKA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	24.001 €	`23955`
3. 12. 2024.	OŠ LUKA	ENERGIJA 10./2024.	`A023109A310901`	`3223`	7.600 €	`3223`