Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 68971787775 · Poništi presjek

Isplaćeno 60.734 € u 50 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	60.734 €	50

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	29.996 €	12
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	17.866 €	37
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	12.872 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	60.734 €	50

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030027 plaće za redovan rad	15.575 €	2
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	12.872 €	1
3223 09030005 energija	11.811 €	1
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.714 €	3
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.570 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	1.934 €	2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	1.464 €	3
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	1.300 €	2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.212 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	520 €	2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	504 €	2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	467 €	2
3238 09030017 računalne usluge	262 €	2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	232 €	2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208 €	2
3239 09030018 ostale usluge	200 €	2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	198 €	2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	163 €	2
3211 09030001 službena putovanja	145 €	2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	108 €	2
3433 09030026 zatezne kamate	69 €	2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	60 €	2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	58 €	2
3293 09030021 reprezentacija	46 €	2
3294 09030022 članarine i norme	42 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.872 €	`23955`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3234`	955 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3221`	597 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3231`	266 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3224`	258 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3238`	129 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3225`	115 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3299`	103 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3239`	97 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3236`	95 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3213`	81 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	72 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3431`	53 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3237`	45 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3433`	35 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3227`	32 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3233`	26 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3294`	22 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3293`	21 €	`55`
25. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.	`A023109A310902`	`3121`	1.000 €	`3121`
25. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PUN-USKRSNICA 2024	`A023109A310908`	`3121`	300 €	`3121`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3234`	979 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3221`	615 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3224`	262 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	238 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3238`	133 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3225`	117 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3299`	105 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3239`	103 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3236`	103 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3213`	82 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3211`	73 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3431`	55 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3237`	48 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3433`	34 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3233`	32 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3227`	28 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3293`	25 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3294`	20 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310902`	`3111`	13.567 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE	`A023109K310901`	`3232`	3.635 €	`3232`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310902`	`3132`	2.239 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310908`	`3111`	2.008 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310908`	`3237`	1.371 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REF. ZA KOŠNJU TRAVE	`A023109K310901`	`3232`	619 €	`3232`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310902`	`3212`	408 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310908`	`3132`	331 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310908`	`3212`	59 €	`55`
11. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	ENERGIJA-01/2024.	`A023109A310901`	`3223`	11.811 €	`3223`
8. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE	`A023109K310901`	`3232`	4.461 €	`3232`