Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-08 · OIB 68971787775 · Poništi presjek

Isplaćeno 42.751 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	42.751 €	25

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	34.742 €	6
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	8.009 €	19

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-08	42.751 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030027 plaće za redovan rad	16.883 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.064 €	3
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.001 €	1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.786 €	1
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge	1.861 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	963 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	605 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	352 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	257 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	247 €	1
3238 09030017 računalne usluge	131 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	114 €	1
3239 09030018 ostale usluge	101 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	79 €	1
3211 09030001 službena putovanja	72 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	54 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	47 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	32 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	31 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28 €	1
3293 09030021 reprezentacija	24 €	1
3294 09030022 članarine i norme	20 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REFUNDACIJA-IZDAVANJE ZBORNIKA LIDRANO 2024.	`A023109A310905`	`3299`	12.104 €	`3299`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	TEK. I INVEST. ODRŽAVANJE, III KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	5.001 €	`3232`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	SISTEMATSKI- 5. I 6.2024.- 11 DJELATNIKA	`A023109A310901`	`3236`	1.760 €	`3236`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3234`	963 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3221`	605 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3224`	257 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3231`	247 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3238`	131 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3225`	114 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3299`	102 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3236`	101 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3239`	101 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3213`	79 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3211`	72 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3431`	54 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3237`	47 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3433`	32 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	31 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3227`	28 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3293`	24 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3294`	20 €	`55`
16. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REFUNDACIJA-TISKANJE ŠK.LISTA GUSTAV	`A023109A310905`	`3299`	858 €	`3299`
9. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PLAĆA ZA 07/2024.	`A023109A310902`	`3111`	16.883 €	`55`
9. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PLAĆA ZA 07/2024.	`A023109A310902`	`3132`	2.786 €	`55`
9. 8. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PLAĆA ZA 07/2024.	`A023109A310902`	`3212`	352 €	`55`