Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 36275587141 · Poništi presjek

Isplaćeno 16.922 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	16.922 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	12.604 €	20
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	2.523 €	1
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.795 €	5

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	16.922 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4227 09030058 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.549 €	1
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	2.523 €	1
3111 09030027 plaće za redovan rad	1.547 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	325 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	204 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	140 €	2
3132 09030047 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	109 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	87 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	83 €	1
3238 09030017 računalne usluge	44 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	39 €	1
3223 09030005 energija	39 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	34 €	1
3239 09030018 ostale usluge	34 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	27 €	1
3211 09030001 službena putovanja	24 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	18 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	16 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	11 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	10 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10 €	1
3293 09030021 reprezentacija	8 €	1
3294 09030022 članarine i norme	7 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA RUJAN 2024	`A023109A310904`	`23955`	2.523 €	`23955`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3234`	325 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3221`	204 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3224`	87 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3231`	83 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3238`	44 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3225`	39 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3299`	35 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3236`	34 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3239`	34 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3213`	27 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3211`	24 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3431`	18 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3237`	16 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3433`	11 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3233`	10 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3227`	10 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3293`	8 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3294`	7 €	`55`
25. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME	`A023109K310901`	`4227`	11.549 €	`4227`
14. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3111`	884 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3111`	663 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3132`	109 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3212`	73 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3212`	67 €	`55`
7. 10. 2024.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	ENERGIJA 08/2024.	`A023109A310901`	`3223`	39 €	`3223`