Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 85778249664 · Poništi presjek

Isplaćeno 109.165 € u 40 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	109.165 €	40

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	54.689 €	16
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	40.060 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	14.416 €	22

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	109.165 €	40

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	40.060 €	2
3223 09030004 energija	27.900 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	20.251 €	4
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge	5.531 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	5.410 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.275 €	3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.361 €	2
4221 09030057 uredska oprema i namještaj	1.172 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.010 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	900 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	674 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	361 €	3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	297 €	1
3238 09030017 računalne usluge	151 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	132 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118 €	1
3239 09030018 ostale usluge	116 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	92 €	1
3211 09030001 službena putovanja	83 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	62 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	54 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	37 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	35 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33 €	1
3293 09030021 reprezentacija	27 €	1
3294 09030022 članarine i norme	23 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	18.077 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	SISTEMATSKI PREGLEDI - 12.2024.- 34 DJELATNIKA	`A023109A310901`	`3236`	5.415 €	`3236`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.110 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	697 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	297 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	284 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	151 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	132 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	118 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	116 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	116 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	92 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	83 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	62 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	54 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-11/2024	`A023109A310901`	`3231`	38 €	`3231`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	37 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	35 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	33 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	27 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	23 €	`55`
20. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24	`A023109A310901`	`3223`	18.200 €	`3223`
20. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	KOM.USLUGE - ODVOZ OTPADA	`A023109A310901`	`3234`	4.300 €	`3234`
19. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	ZAG 11/2024	`A023109A310911`	`3111`	130 €	`55`
19. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	ZAG 11/2024	`A023109A310911`	`3132`	21 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	13.928 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3111`	5.790 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3132`	2.298 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3132`	955 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	730 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3212`	280 €	`55`
11. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 11.2024.	`A023109A310902`	`3111`	403 €	`3111`
10. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	UREDSKI MATERIJAL 2024.	`A023109A310911`	`3221`	664 €	`3221`
6. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	1.172 €	`4221`
5. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.	`A023109A310902`	`3121`	500 €	`3121`
5. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-10/2024.	`A023109A310901`	`3231`	38 €	`3231`
4. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-10/2024.	`A023109A310901`	`3291`	674 €	`3291`
4. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	OŠ PUN -DAR ZA DJECU	`A023109A310908`	`3121`	400 €	`3121`
3. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	21.982 €	`23955`
3. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	ENERGIJA-10/2024.	`A023109A310901`	`3223`	9.700 €	`3223`