Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-12 · OIB 75715390821 · Poništi presjek
Isplaćeno 14.245 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 14.245 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 14.245 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-12 | 14.245 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 33010032 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.500 € | 2 |
| 4221 33010034 uredska oprema i namještaj | 3.550 € | 1 |
| 3221 33010031 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.195 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2025. | RETEL D.O.O. | TELEFONI I TONERI | A011220A122001 | 4221 | 3.550 € | 1043/RV1/1 |
| 31. 12. 2025. | RETEL D.O.O. | TELEFONI I TONERI | A011220A122001 | 3221 | 109 € | 1043/RV1/1 |
| 30. 12. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 10/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.219 € | 988/RCTV/1 |
| 29. 12. 2025. | RETEL D.O.O. | POTROŠNI TELEKOMUNIKACIJSKI MATERIJAL PREMA UGOVORU | A011220A122001 | 3221 | 1.086 € | 983/RV1/1 |
| 8. 12. 2025. | RETEL D.O.O. | OPREMA I TONERI | A011220A122001 | 3232 | 2.281 € | 933/RV1/1 |