Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 005 · 2024-10 · Poništi presjek

Isplaćeno 16.366.706 € u 560 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	16.366.706 €	560

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
41 Prihod od komunalne naknade	8.409.653 €	99
11 Opći prihodi i primici	2.665.084 €	425
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.636.400 €	14
44 Naknade za ceste	2.602.924 €	17
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	44.295 €	1
125 Decentralizirana sredstva-jvp	8.350 €	4

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	16.366.706 €	560

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.126.125 €	193
4231 05030056 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000 €	1
3111 05030001 plaće za redovan rad	800.000 €	1
3239 05010019 ostale usluge	212.635 €	96
3811 05010036 tekuće donacije u novcu	174.430 €	3
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.000 €	1
4213 05010072 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	93.895 €	4
3131 05030008 doprinosi za mirovinsko osiguranje	73.200 €	1
3299 05010023 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.812 €	99
3237 05010054 intelektualne i osobne usluge	32.437 €	9
3121 05010004 ostali rashodi za zaposlene	25.646 €	3
4214 05010029 ostali građevinski objekti	23.936 €	11
3114 05030004 plaće za posebne uvjete rada	20.000 €	1
3212 05010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.942 €	5
3227 05030027 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000 €	1
3234 05010014 komunalne usluge	9.117 €	6
3224 05030023 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.100 €	1
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza	6.954 €	60
3221 05030017 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000 €	1
3225 05030025 sitni inventar i auto gume	5.000 €	1
3235 05010015 zakupnine i najamnine	4.157 €	13
3238 05010071 računalne usluge	4.014 €	2
4221 05010027 uredska oprema i namještaj	3.600 €	1
3211 05010006 službena putovanja	1.548 €	3
3433 05010025 zatezne kamate	1.506 €	7
3223 05010010 energija	1.335 €	27
3236 05010016 zdravstvene i veterinarske usluge	1.200 €	1
3233 05010013 usluge promidžbe i informiranja	790 €	1
3293 05010022 reprezentacija	538 €	1
3431 05030050 bankarske usluge i usluge platnog prometa	300 €	1
3831 05010026 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	265 €	1
3213 05010008 stručno usavršavanje zaposlenika	225 €	4

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2024.	ORING ENG DOO	GRAĐ.-OBRT. RADOVI OŠ S.S. KRANJČEVIĆ	`A011205A120501`	`3232`	37.131 €	`57-1-1`
31. 10. 2024.	KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR	NEK OŽIVI DOBRI DUH ZAGREBAČKIH KINA - GČ GG-M	`A012105A210502`	`3299`	4.875 €	`104/1/1`
31. 10. 2024.	CESTODOM DOO	OPREMA ZA SMIRIVANJE I USMJER. PROMETA - 3 LOKACIJE	`A011805A180504`	`3239`	4.594 €	`113/PJ01/1`
31. 10. 2024.	CESTODOM DOO	OPREMA ZA SMIRIVANJE I USMJER. PROMETA - IVEKOVIĆEVA UL.	`A011805A180504`	`3239`	3.244 €	`118/PJ01/1`
31. 10. 2024.	CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA	OBILJŽAVANJE DAMA MO VRBANI, VRBANI III	`A012105A210509`	`3299`	3.080 €	`93-1-1`
31. 10. 2024.	EXTURBO D.O.O.	PD ZA UREĐ. PROMETNICA - PROJEKT JR - D. GOLIKA I LAZINSKA	`A012105A210508`	`3232`	2.000 €	`65 / 1 / 1 / 24`
31. 10. 2024.	CESTODOM DOO	OPREMA ZA SMIRIVANJE I USMJER. PROMETA - G. ŠUŠKA	`A011805A180504`	`3239`	1.200 €	`120/PJ01/1`
31. 10. 2024.	CESTODOM DOO	OPREMA ZA SMIRIVANJE I USMJER. PROMETA - SAVSKA CESTA	`A011805A180504`	`3239`	1.141 €	`114/PJ01/1`
31. 10. 2024.	NOBISCUM D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE	PD - ŠAH PARK HEGEDUŠIĆEVA - II. PS - UREĐ. JPP I JO	`A012105A210504`	`3232`	1.050 €	`88/01/241`
31. 10. 2024.	SPORTSKO PENJAČKI KLUB DURANGO	SPORTSKE MANIF. GČ I MO-JESEN U KVARTU, GČ STENJEVEC	`A012105A210513`	`3299`	1.000 €	`11-1-2024`
31. 10. 2024.	CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA	KONCERTNI PROGRAM-DRUŽENJE NA STAROJ TREŠNJI	`A012105A210508`	`3299`	950 €	`92-1-1`
31. 10. 2024.	CESTODOM DOO	OPREMA ZA SMIRIVANJE I USMJER. PROMETA - GRŠKOVIĆEVA - DEGENOVA	`A011805A180504`	`3239`	850 €	`121/PI01/1`
31. 10. 2024.	PEVEX DD	TURNIR U STOLNOM TENISU MO "30. SVIBNJA 1990."	`A012105A210512`	`3299`	831 €	`4207/0021/9410`
31. 10. 2024.	UDRUGA KULTURNI KLUB O GRADA	DANI MO GORNJI STENJEVEC - EDUKATIVNE RADIONICE	`A012105A210513`	`3299`	820 €	`1 /1/1`
31. 10. 2024.	UDRUGA HYLA	EDUKAT.RADIONICE -MO P.ZRINSKI, INVENTARIZACIJE KUKACA	`A012105A210501`	`3299`	600 €	`17-1_24`
31. 10. 2024.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICE KOLOVOZ	`A011105A110501`	`3121`	559 €	`1896/29015/4`
31. 10. 2024.	URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL.	REPREZENTACIJA ZA URED	`A011105A110501`	`3293`	538 €	`3154/V001/10001 (int.b`
31. 10. 2024.	PROMETIS	IZRADA PROMETNOG ELABORATA ZA POTREBE UVOĐENJA ZONE 30 KN/H-GČ DG	`A011805A180505`	`3237`	531 €	`45-1-1-24`
31. 10. 2024.	TEATAR POCO LOCO	PREDSTAVA ČUDESNE STRANICE MALE DANICE, OŠ BREZ.	`A012105A210517`	`3299`	500 €	`DEMO 71-01-91`
31. 10. 2024.	CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA	ORG.MANIFESTACIJE-DANI GČ TREŠNJEVKA JUG	`A012105A210509`	`3299`	490 €	`90-1-1`
31. 10. 2024.	KONTROL PROJEKT DOO	SN NAD ODRŽ JPP, DI I ZP IZ PKA GČ T-J - DI I ZP 8. PS	`A012105A210509`	`3232`	280 €	`119-P1-1`
31. 10. 2024.	VIVATIP D.O.O	VETERANSKI KUP - NABAVA PEHARA I MEDALJA	`A012105A210511`	`3299`	185 €	`3618/1/1`
31. 10. 2024.	TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE	SN NAD RADOVIMA IZGRADNJE OBJ. MO ČUČERJE	`A011205A120501`	`4214`	180 €	`252-TA1-314 -Okončana`
31. 10. 2024.	CESTODOM DOO	OPREMA ZA SMIRIVANJE I USMJER. PROMETA - KNEZA DOMAGOJA 25	`A011805A180504`	`3239`	150 €	`117/PJ01/1`
31. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	NAJAM HIDRANTA - SV. BARBARE BB - 31.8.2024. - 30.9.2024.	`A011105A110501`	`3235`	110 €	`6931-4241-1`
31. 10. 2024.	CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA	IZRADA MURALA-MO VRBANI	`A012105A210509`	`3299`	100 €	`91-1-1`
30. 10. 2024.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA LISTOPAD 2024.	`A011605A160501`	`3811`	155.850 €	`10-2024`
30. 10. 2024.	PRO DOO	IZRADA ŽARDINJERA I KONZOLNA KLUPA - UREĐENJE DRAŠKOVIĆEVE	`A011505A150501`	`3232`	32.652 €	`1172/1/1`
30. 10. 2024.	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA ZAGREB	SREDSTVA ZA LISTOPAD 2024	`A011705A170501`	`3811`	9.580 €	`10-2024`
30. 10. 2024.	REMO DOO	TROŠKOVNIK ZA UREĐ. OBJ.MS I DR.JO GČ SESV.-MO GORANEC,SESV.KRALJEVEC,AŠINA,N.JELKOVEC,STARO BR	`A012105A210516`	`3232`	5.350 €	`18/1/1-2024`
30. 10. 2024.	MH PROJEKTIRANJE DOO ZA USLUGE	IZRADA PROMETNOG ELABORATA	`A011805A180505`	`3237`	4.780 €	`14-01-1/2024`
30. 10. 2024.	PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA USLUGE PROJEKTIRANJA	PD ZA IZGRADNJU PLINOVODA NTP POLJANE	`A011205A120501`	`3232`	3.700 €	`178-1-1`
30. 10. 2024.	REMO DOO	TROŠKOVNIK ZA UREĐ. OBJ. MO I DR. JO GČ SESVETE-MO VURNOVEC-KAPELICA	`A012105A210516`	`3232`	1.938 €	`21/1/1-2024`
30. 10. 2024.	GEMARK GGA JDOO ZA GEODETSKE USLUGE I SAVJETOVANJE	ISKOLČENJE PROMETNICA IZ ASF.PROG. I PKA GČ	`A011205A120501`	`3232`	1.734 €	`2024-157`
30. 10. 2024.	REMO DOO	TROŠKOVNIK ZA UREĐ.OBJ. MO DR.JAV.OBJ.-DVD KAŠINA-SANACIJA RASVJETE	`A012105A210516`	`3232`	1.000 €	`20/1/1-2024`
30. 10. 2024.	JAF ING PROJEKT DOO	SN NAD ODRŽ NERAZVRSTANIH CESTA - XI.PS	`A012105A210503`	`3232`	647 €	`022-P1-1`
30. 10. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ P-V - JPP , OKONČANA SIT.	`A012105A210514`	`3232`	500 €	`F-109/01/01/2024/FIN`
30. 10. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ TREŠNJ.-JUG, JPP	`A012105A210509`	`3232`	380 €	`F-102/01/01/2024/FIN`
30. 10. 2024.	KOPKO DOO ZA USLUGE I TRGOVINU	NABAVA PLAKATA	`A012105A210508`	`3299`	371 €	`409/2/1`
30. 10. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NA ODRŽ. JZP IZ PKA GČ TRNJE	`A012105A210503`	`3232`	340 €	`F-101/01/01/2024/FIN`
30. 10. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ SESVETE - 08/2024	`A012105A210516`	`3231`	329 €	`1004851607/R900/900`
30. 10. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ TRNJE, JPP	`A012105A210503`	`3232`	300 €	`F-103/01/01/2024/FIN`
30. 10. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD ODRŽAVANJEM DI I ZP IZ PKA GČ PODSUSED-VRAPČE - 4. PS	`A012105A210514`	`3232`	280 €	`F-106/01/01/2024/FIN`
30. 10. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD ODRŽAVANJEM DI I ZP IZ PKA GČ ČRNOMEREC - 4. PS	`A012105A210510`	`3232`	280 €	`F-105/01/01/2024/FIN`
30. 10. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SNNAD ODRŽ JPP, DI I ZP IZ PKA GČ ČRNOMEREC - DI I ZP - IV PS.	`A012105A210510`	`3232`	260 €	`F-107/01/01/2024/FIN`
30. 10. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD ODRŽ. JPP DI I ZP IZ PKA GČ P-Ž - JPP - IV. PS	`A012105A210505`	`3232`	240 €	`F-108/01/01/2024/FIN`
30. 10. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ZAPAD - 08/2024	`A012105A210507`	`3231`	231 €	`1004851521/R900/900`
30. 10. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 08/2024	`A012105A210501`	`3231`	230 €	`1004852520/R900/900`
30. 10. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 08/2024	`A012105A210505`	`3231`	227 €	`1004851515/R900/900`
30. 10. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 08/2024	`A012105A210502`	`3231`	223 €	`1004851514/R900/900`