OŠ DAVORINA TRSTENJAKA

OIB 01292735134 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 202671.356 €

Stavke34

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 01292735134, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	5.553 €	`3232`
30. 7. 2026.	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26.	`A023109A310904`	`27311`	2.655 €	`27311`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3234`	815 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3221`	476 €	`55`
30. 7. 2026.	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.	`A023109T310906`	`3812`	230 €	`3812`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3231`	177 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3224`	170 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3211`	145 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3238`	137 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3213`	129 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3225`	126 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3299`	118 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3239`	117 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3236`	66 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3431`	36 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3227`	34 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3237`	31 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3433`	21 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3233`	20 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3293`	16 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20	`A023109A310901`	`3294`	13 €	`55`
27. 7. 2026.	PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.	`A023109A310904`	`3222`	3.155 €	`3222`
24. 7. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026	`A023109A310901`	`3291`	977 €	`3291`
23. 7. 2026.	POLICE OSIGURANJA 1. KVARTAL	`A023109A310901`	`3292`	917 €	`3292`
16. 7. 2026.	RAZLIKA ENERGIJE ZA 2025 I 2026.GODINU	`A023109A310901`	`3223`	24.847 €	`3223`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310908`	`3111`	11.423 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310902`	`3111`	9.125 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310902`	`3132`	1.934 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310908`	`3132`	1.885 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 06.2026.	`A023109A310902`	`3111`	452 €	`3111`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310908`	`3212`	322 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310902`	`3212`	212 €	`55`
6. 7. 2026.	PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.	`A023109A310904`	`27311`	4.934 €	`27311`
3. 7. 2026.	SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26	`A023109T310903`	`3237`	87 €	`3237`