Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 005 · 2024-07 · Poništi presjek

Isplaćeno 12.789.883 € u 614 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	12.789.883 €	614

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
41 Prihod od komunalne naknade	5.237.991 €	42
11 Opći prihodi i primici	3.961.118 €	533
44 Naknade za ceste	1.878.737 €	20
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	1.123.000 €	7
52 Pomoći iz drugih proračuna	535.117 €	3
125 Decentralizirana sredstva-jvp	51.100 €	8
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	2.820 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-07	12.789.883 €	614

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.471.364 €	138
3111 05030001 plaće za redovan rad	750.000 €	1
3239 05010019 ostale usluge	404.259 €	172
4214 05010029 ostali građevinski objekti	332.550 €	16
3811 05010036 tekuće donacije u novcu	165.430 €	2
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.000 €	1
3121 05010004 ostali rashodi za zaposlene	107.025 €	3
3299 05010023 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.221 €	93
3131 05030008 doprinosi za mirovinsko osiguranje	70.000 €	1
3237 05010054 intelektualne i osobne usluge	64.395 €	22
3114 05030004 plaće za posebne uvjete rada	40.000 €	1
3235 05010015 zakupnine i najamnine	30.965 €	66
3212 05010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.282 €	4
4213 05010102 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	12.106 €	1
3236 05010016 zdravstvene i veterinarske usluge	12.040 €	5
3223 05010010 energija	10.620 €	17
3234 05010014 komunalne usluge	8.388 €	6
3233 05010013 usluge promidžbe i informiranja	7.858 €	6
3292 05010048 premije osiguranja	6.137 €	3
3221 05030018 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000 €	1
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza	4.449 €	34
3211 05010006 službena putovanja	3.913 €	6
3238 05010071 računalne usluge	3.046 €	2
4221 05010027 uredska oprema i namještaj	1.525 €	3
3431 05030050 bankarske usluge i usluge platnog prometa	700 €	1
3227 05010041 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	354 €	1
3222 05010040 materijal i sirovine	250 €	1
3433 05010025 zatezne kamate	6 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2024.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SRPANJ 2024.	`A011605A160501`	`3811`	155.850 €	`07-2024`
31. 7. 2024.	OLM INFRA JDOO	UREĐIVANJE PROMETNICE S NOGOSTUPOM - ULICA SIGET	`A012105A210507`	`3232`	13.360 €	`34-01-01`
31. 7. 2024.	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA ZAGREB	SREDSTVA ZA SRPANJ 2024.	`A011705A170501`	`3811`	9.580 €	`07-2024`
31. 7. 2024.	TOLA DOO	REDOVNI GODIŠNJI SERVIS PARKIRNE RAMPE - OŠ KAJZERICA	`A012105A210507`	`3232`	494 €	`276-01-02-24`
31. 7. 2024.	REPRO GRAV DOO	DANI KNJIGE NA PEŠČI, METALNE PLOČICE	`A012105A210505`	`3299`	475 €	`2521/1/77`
31. 7. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD REKONSTRUKCIJOM I IZGRADNJOM IZ PKA GČ DD - 2. PS	`A012105A210512`	`3232`	450 €	`F-69/01/01/2024/FIN`
31. 7. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM IZ PKA U GČ TREŠNJEVKA SJEVER	`A012105A210508`	`3232`	450 €	`F-67/01/01/2024/FIN`
31. 7. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD REKONSTRUKCIJOM I IZGRADNJOM IZ PKA GČ MAKSIMIR 2.PS	`A012105A210504`	`3232`	425 €	`F-70/01/01/2024/FIN`
31. 7. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM IZN PKA GČ STENJEVEC	`A012105A210513`	`3232`	310 €	`F-68/01/01/2024/FIN`
31. 7. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	VATRODOJAVA POŽARA ZA RAZDOBLJE 1.6.2024.-30.6.2024.	`A011105A110501`	`3239`	66 €	`K041-2024-942`
31. 7. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	EL.ENERGIJA 1.11.-30.11.2023. KARLOVAČKA CESTA BB	`A011105A110501`	`3223`	26 €	`2301054958-231120-5`
31. 7. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	EL.ENERGIJA 1.11.-30.11.2023. KARLOVAČKA CESTA BB	`A011105A110501`	`3223`	−7 €	`2301054958-231120-5`
31. 7. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	EL.ENERGIJA 1.11.-30.11.2023. KARLOVAČKA CESTA BB	`A011105A110501`	`3299`	1 €	`2301054958-231120-5`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	351.715 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	255.415 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA - E-REDAR 5/2024	`A011305A130501`	`3232`	239.942 €	`104608-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	166.030 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	126.124 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	108.657 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	104.368 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	101.107 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	99.574 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	96.329 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	90.563 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	85.998 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	84.927 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	81.248 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	72.572 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	UREĐENJE JZP GČ DONJI GRAD, I. PS	`A012105A210501`	`3232`	65.467 €	`103240042`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	UREĐENJE JZP GČ NZ-I, I. PS	`A012105A210506`	`3232`	49.883 €	`103240041`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	UREĐENJE JZP GČ TREŠNJ.SJEVER, 1. PS	`A012105A210508`	`3232`	49.136 €	`103240040`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	36.878 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	FIMAK NEKRETNINE D.O.O.	II.PS-IZGRADNJA I OPREMANJE BIC. STAZE MAGISTRALA-ZAGREB ISTOK	`A011805T180505`	`4213`	12.106 €	`44/FI1/24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	11.059 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5/2024	`A012205A220502`	`3232`	9.171 €	`115500-24`
30. 7. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA - HITNE INTERVENCIJE 5/2024	`A011405A140501`	`3232`	7.174 €	`104607-24`
30. 7. 2024.	DELTRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	NABAVA I UGRADNJA KLIMATIZERA U OBJEKTE GU - MO HORVATI	`A012105A210517`	`4221`	700 €	`197-101-392.`
30. 7. 2024.	ILIRIC-EKO D.O.O. ZA USLUGE	MALONOGOMETNI TURNIR U MO MIROŠEVEC - NAJAM WC-A	`A012105A210511`	`3299`	450 €	`3131/1/1`
30. 7. 2024.	BRODIĆ PROMET D.O.O.	SPORTSKI ARTIKLI - CROSSMEETING VGČ NZZ- PEHARI I MEDALJE	`A012105A210507`	`3299`	276 €	`2247/VP01/1`
30. 7. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	EL.ENERGIJA 1.6.-30.6.2024. SELNIČKA 69	`A011105A110501`	`3223`	263 €	`2301021008-240620-1`
30. 7. 2024.	ARS KOPIJA D.O.O.	IZRADA BEDŽEVA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE	`A011705A170504`	`3222`	250 €	`2141/PJ1/2`
30. 7. 2024.	BRODIĆ PROMET D.O.O.	NABAVA MEDALJA I PEHARA	`A012105A210516`	`3299`	247 €	`2259/VP01/1`
30. 7. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ZAPAD - 05/2024	`A012105A210507`	`3231`	234 €	`1003001329/R900/900`
30. 7. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 05/2024	`A012105A210501`	`3231`	230 €	`1003003859/R900/900`
30. 7. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 05/2024	`A012105A210505`	`3231`	227 €	`1003002998/R900/900`
30. 7. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 05/2024	`A012105A210502`	`3231`	212 €	`1003001327/R900/900`
30. 7. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 05/2024	`A012105A210511`	`3231`	207 €	`1003002697/R900/900`
30. 7. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 05/2024	`A012105A210517`	`3231`	180 €	`1003002694/R900/900`
30. 7. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 05/2024	`A012105A210504`	`3231`	172 €	`1003002681/R900/900`
30. 7. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 05/2024	`A012105A210508`	`3231`	138 €	`1003001324/R900/900`