Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 005 · Poništi presjek

Isplaćeno 433.733.812 € u 15.907 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	433.733.812 €	15907

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
41 Prihod od komunalne naknade	124.152.550 €	3683
11 Opći prihodi i primici	82.785.545 €	8544
44 Naknade za ceste	81.823.906 €	602
9999 Račun prethodne godine	72.568.292 €	2054
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	35.307.500 €	282
125 Decentralizirana sredstva-jvp	18.259.190 €	301
48 Prihodi od komunalnog doprinosa	10.586.861 €	352
81 Primici od zaduživanja	7.622.031 €	76
52 Pomoći iz drugih proračuna	535.202 €	4
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	64.227 €	5
510 Programi unije	26.504 €	2
51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu	2.004 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	12.339.854 €	591
2024-02	13.464.357 €	596
2024-03	9.460.737 €	329
2024-04	2.572.610 €	249
2024-05	12.145.871 €	282
2024-06	10.979.232 €	430
2024-07	12.789.883 €	614
2024-08	14.971.827 €	547
2024-09	5.978.617 €	284
2024-10	16.366.706 €	560
2024-11	12.851.291 €	481
2024-12	9.019.822 €	232
2025-01	8.346.403 €	271
2025-02	19.919.248 €	557
2025-03	4.961.740 €	236
2025-04	17.380.788 €	343
2025-05	9.055.930 €	393
2025-06	13.467.491 €	361
2025-07	9.586.642 €	455
2025-08	13.661.019 €	306
2025-09	13.722.554 €	356
2025-10	14.503.367 €	376
2025-11	18.633.013 €	387
2025-12	2.990.664 €	171
2026-01	8.287.343 €	320
2026-02	19.062.519 €	413
2026-03	12.843.382 €	766
2026-04	28.727.708 €	868
2026-05	10.301.627 €	775
2026-06	21.469.426 €	1188
2026-07	26.440.906 €	1005
2026-08	25.324.309 €	1029
2026-09	2.106.926 €	136

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	317.110.824 €	5880
3111 05010001 plaće za redovan rad	33.169.784 €	36
4214 05010029 ostali građevinski objekti	15.706.810 €	676
4213 05010072 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13.303.376 €	409
3239 05010019 ostale usluge	8.315.625 €	1907
3223 05010010 energija	7.453.661 €	1303
3811 05010036 tekuće donacije u novcu	5.678.899 €	67
4231 05012105 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.507.703 €	9
3132 05010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.120.421 €	44
3121 05010004 ostali rashodi za zaposlene	3.973.737 €	66
3237 05010017 intelektualne i osobne usluge	2.529.328 €	400
3131 05030008 doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.495.200 €	31
3299 05010023 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.822.078 €	1902
3114 05030004 plaće za posebne uvjete rada	1.286.300 €	28
4223 05010051 oprema za održavanje i zaštitu	1.007.263 €	18
3212 05010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	969.484 €	135
3831 05010026 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	766.384 €	33
3291 05012021 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	743.628 €	206
3662 05022153 kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	700.977 €	6
4221 05010027 uredska oprema i namještaj	655.759 €	80
3238 05010018 računalne usluge	631.158 €	71
3235 05010015 zakupnine i najamnine	507.784 €	631
3234 05010014 komunalne usluge	400.560 €	150
3227 05010041 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	390.832 €	26
4222 05010050 komunikacijska oprema	376.602 €	12
3231 05010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	321.415 €	665
3821 05022170 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	288.702 €	2
4262 05010068 ulaganja u računalne programe	264.918 €	12
3224 05030023 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	254.700 €	22
3113 05010003 plaće za prekovremeni rad	212.967 €	12
3292 05010048 premije osiguranja	207.250 €	21
3661 05010039 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	201.114 €	13
3225 05020035 sitni inventar i auto gume	187.223 €	48
4251 05010106 višegodišnji nasadi	173.337 €	1
3211 05010006 službena putovanja	140.647 €	98
3433 05010025 zatezne kamate	130.295 €	472
3222 05010040 materijal i sirovine	122.926 €	27
4225 05010028 instrumenti i uređaji	111.409 €	14
3221 05010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.890 €	67
3236 05010016 zdravstvene i veterinarske usluge	84.654 €	60

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 8. 2026.	LIPA PROMET D.O.O.	UG.350/2026 BUR.NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE	`A011405A140507`	`3232`	2.682 €	`20705-LP1-2`
28. 8. 2026.	CESTODOM DOO	NABAVA I MONTAŽA EL.STUPIĆA - VILE VELEBITA 150	`A011805A180504`	`3239`	2.269 €	`112/PJ01/1`
28. 8. 2026.	PREUREDI MOJU PUMPU	PLAN POTREBA - UREĐENJE PROSTORA POLIKLINIKE SUVAG- GČ I MO KRALJ ZVONIMIR	`A012105A210501`	`3299`	2.000 €	`8-1-1/2026`
28. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA KOLOVOZ 2026. - MAT. RASHODI	`A022119A211901`	`3231`	2.000 €	`8-2026`
28. 8. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	MALI PRIJEKOP - POLAGANJE OPTIČKOG KABELA - DUBRAVA S IV.POLJANICE	`A011805A180505`	`4213`	1.570 €	`5363/ZC1/203`
28. 8. 2026.	CESTODOM DOO	NABAVA I MONTAŽA STUPIĆA - KRAJIŠKA	`A011805A180504`	`3239`	1.514 €	`110/PJ01/1`
28. 8. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PREMJEŠTANJE VOZILA PO NALOGU KOM. REDARA	`A011505A150502`	`3239`	1.493 €	`1958-ZP2-210`
28. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA KOLOVOZ 2026. - MAT. RASHODI	`A022119A211901`	`3431`	1.000 €	`8-2026`
28. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA KOLOVOZ 2026. - MAT. RASHODI	`A022119A211901`	`3221`	1.000 €	`8-2026`
28. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA KOLOVOZ 2026. - MAT. RASHODI	`A022119A211901`	`3235`	1.000 €	`8-2026`
28. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA KOLOVOZ 2026. - MAT. RASHODI	`A022119A211902`	`4262`	500 €	`8-2026`
28. 8. 2026.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICE LIPANJ 2026. - RABAT	`A011105A110501`	`3121`	443 €	`1527/29015/6`
28. 8. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 0/BB,POTROŠ.VODE,26.06.26-27.07.26	`A011405A140506`	`3232`	416 €	`200756-PZ1-2`
28. 8. 2026.	PEVEX DD	PLAN POTREBA - NABAVA UREDKE OPREME - MO DEMERJE	`A012105A210517`	`3299`	416 €	`2856/0021/9410`
28. 8. 2026.	K 4 PROJEKT DOO	PLAN POTREBA - OSTALE FOTO USLUGE - MO ANTUN BAUER	`A012105A210501`	`3299`	400 €	`8-7-26`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ SESVETE - 06/2026	`A012105A210516`	`3231`	363 €	`2000272446/R900/800`
28. 8. 2026.	AUTOCENTAR VRBOVEC D.O.O.	NAKNADA ZA CESTARINE	`A012405K240501`	`3232`	291 €	`208-AC-99`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 06/2026	`A012105A210506`	`3231`	277 €	`2000269534/R900/800`
28. 8. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VATROSLAVA JAGIĆA BB,POTROŠNJA VODE,25.06.26-27.07.26	`A011405A140506`	`3232`	273 €	`200738-PZ1-2`
28. 8. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ILICA 276/A, POTROŠNJA VODE, 24.06.26-27.07.26	`A011405A140506`	`3232`	266 €	`200701-PZ1-2`
28. 8. 2026.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ TREŠNJ.-JUG-DI I ZP 2026.	`A012105A210509`	`3232`	249 €	`F-48/1/1/2026/FIN`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 06/2026	`A012105A210511`	`3231`	247 €	`2000274232/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ZAPAD - 06/2026	`A012105A210507`	`3231`	247 €	`2000272201/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 06/2026	`A012105A210501`	`3231`	232 €	`2000274762/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 06/2026	`A012105A210505`	`3231`	226 €	`2000272211/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 06/2026	`A012105A210502`	`3231`	209 €	`2000271663/R900/800`
28. 8. 2026.	MATICA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA NOVI ZAGREB	PLAN POTREBA - ORGANIZACIJA RADIONICA - MO BREZOVICA	`A012105A210517`	`3299`	200 €	`02-2026`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 06/2026	`A012105A210517`	`3231`	184 €	`2000275238/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 06/2026	`A012105A210504`	`3231`	165 €	`2000265290/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 06/2026	`A012105A210503`	`3231`	154 €	`2000266623/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 06/2026	`A012105A210508`	`3231`	132 €	`2000266371/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 06/2026	`A012105A210514`	`3231`	131 €	`2000266829/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ ČRNOMEREC - 06/2026	`A012105A210510`	`3231`	120 €	`2000261805/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 06/2026	`A012105A210509`	`3231`	113 €	`2000263853/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 06/2026	`A012105A210515`	`3231`	102 €	`2000271894/R900/800`
28. 8. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PRISAVLJE BB,POTROŠNJA VODE,24.06.26-27.07.26	`A011405A140506`	`3232`	98 €	`200720-PZ1-2`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ STENJEVEC - 06/2026	`A012105A210513`	`3231`	96 €	`2000261807/R900/800`
28. 8. 2026.	INSTAR CENTER DOO	PLAN POTREBA - NABAVA PROJEKCIJSKO PLATNO - MO SVETA KLARA	`A012105A210507`	`3299`	86 €	`25265/50/4506`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 06/2026	`A012105A210512`	`3231`	80 €	`2000258899/R900/800`
28. 8. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	GRINTAVEČKA BB,POTROŠNJA VODE,16.06.26-27.07.26	`A011405A140506`	`3232`	71 €	`200697-PZ1-2`
28. 8. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	BRITANSKI TRG BB,POTROŠNJA VODE,15.06.26-27.07.26	`A011405A140506`	`3232`	65 €	`200692-PZ1-2`
28. 8. 2026.	AUTO KLUB HVAR	NAKNADA ZA CESTARINE 7/26	`A012405K240501`	`3232`	59 €	`112`
28. 8. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ZRMANJSKA 15, POTROŠNJA VODE,23.06.26-27.07.26	`A011405A140506`	`3232`	50 €	`200743-PZ1-2`
28. 8. 2026.	HERZ D.D.	NAKNADA ZA CESTARINE 7/26	`A012405K240501`	`3232`	40 €	`1881-36-77`
28. 8. 2026.	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE	DRŽAVNI ISPIT-16.09.2026-BR.18	`A011105A110501`	`3213`	30 €	`UP7I-133-01/26-02/2450`
28. 8. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	LUKŠIĆ GORNJI BB,POTROŠNJA VODE,17.06.26-27.07.26	`A011405A140506`	`3232`	29 €	`200710-PZ1-2`
28. 8. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	MALI POTOK BB, POTROŠNJA VODE,17.06.26-27.07.26	`A011405A140506`	`3232`	23 €	`200713-PZ1-2`
28. 8. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VJEKOSLAVA KLAIĆA BB,POTROŠNJA VODE,26.06.26-27.07.26	`A011405A140506`	`3232`	23 €	`200704-PZ1-2`
28. 8. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	NAKNADA TROŠKOVA ZBOG POVLAČENJA NALOGA	`A011505A150502`	`3239`	20 €	`1959-ZP2-210`
28. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	ZKČ 2152/4 - UL.RUDOLFA IVANKOVIĆA - SUFINANCIRANJE	`A012405K240502`	`4213`	13 €	`25`